我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122948.96 70.80%
债券 46626.19 26.85%
银行存款和结算备付金 4075.19 2.35%
其他资产 16.23 0.01%
资产总值:173666.57万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 65.14 15600.84 9.00%
迈瑞医疗 300760 40.96 11051.42 6.37%
爱尔眼科 300015 580.92 10439.19 6.02%
圣邦股份 300661 128.72 10010.36 5.77%
法拉电子 600563 77.59 7521.27 4.34%
贵州茅台 600519 3.75 6742.40 3.89%
锦浪科技 300763 80.76 6340.38 3.66%
艾德生物 300685 223.67 5558.21 3.21%
泰格医药 300347 69.51 4629.39 2.67%
新洁能 605111 123.11 4198.09 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.95 57.39%
卫生和社会工作 1.04 6.02%
科学研究和技术服务业 0.91 5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.28%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 71.96 13316.75 7.19%
迈瑞医疗 300760 40.96 12279.81 6.63%
爱尔眼科 300015 580.92 10776.13 5.82%
法拉电子 600563 77.59 10653.78 5.75%
圣邦股份 300661 128.72 10571.57 5.71%
锦浪科技 300763 80.76 8407.00 4.54%
贵州茅台 600519 3.75 6339.22 3.42%
艾德生物 300685 223.67 5426.24 2.93%
新洁能 605111 123.11 5357.80 2.89%
华海清科 688120 21.24 5354.50 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.00 59.38%
卫生和社会工作 1.08 5.82%
科学研究和技术服务业 1.01 5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.77%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债23 430.00 43666.58 25.18%
23附息国债10 20.00 2016.81 1.16%
23国债01 9.30 942.80 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 46626.19 26.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%