我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
676.32 |
-254.59 |
416.39 |
7988.68 |
2154.21 |
| 本期利润(万元) |
371.66 |
199.19 |
753.44 |
8196.94 |
1638.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5300.79 |
0.00 |
7521.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
682.84 |
68121.93 |
86087.35 |
93008.50 |
96079.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
376.05 |
989.14 |
228.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
57475.88 |
101371.82 |
113034.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
12.40 |
9715.88 |
13628.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
57463.48 |
91655.93 |
99405.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.29 |
48.89 |
46.06 |
| 应付托管费(万元) |
6.21 |
8.15 |
7.68 |
| 资产总计(万元) |
68205.53 |
104356.93 |
117919.11 |
| 负债合计(万元) |
83.60 |
11348.43 |
23490.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
68121.93 |
93008.50 |
94428.55 |
| 未分配利润(万元) |
5645.22 |
7521.83 |
4321.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1789.14 |
3792.21 |
1680.93 |
| 投资收益(万元) |
-1563.59 |
5491.57 |
1426.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
453.79 |
208.26 |
2128.21 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
679.40 |
9492.11 |
5235.41 |
| 管理人报酬(万元) |
259.00 |
615.13 |
325.01 |
| 托管费(万元) |
43.17 |
102.52 |
54.17 |
| 其它费用(万元) |
21.69 |
47.54 |
23.46 |
| 费用合计(万元) |
480.21 |
1295.18 |
626.86 |
| 利润总额(万元) |
199.19 |
8196.94 |
4608.55 |
| 净利润(万元) |
199.19 |
8196.94 |
4608.55 |
