我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-336.56 |
935.40 |
754.14 |
6576.61 |
1849.64 |
| 本期利润(万元) |
91.82 |
396.53 |
269.03 |
7253.61 |
1882.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.15 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7556.35 |
0.00 |
6624.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57802.99 |
57745.02 |
57635.76 |
57378.86 |
55811.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.49 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
682.60 |
74.14 |
149.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
62986.02 |
54721.90 |
72536.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
3579.53 |
11227.79 |
14882.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59406.49 |
43494.11 |
57654.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.50 |
29.17 |
26.13 |
| 应付托管费(万元) |
4.75 |
4.86 |
4.35 |
| 资产总计(万元) |
66731.70 |
61978.18 |
73955.41 |
| 负债合计(万元) |
8986.68 |
4599.32 |
20079.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
57745.02 |
57378.86 |
53875.59 |
| 未分配利润(万元) |
7744.68 |
7351.84 |
3944.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1225.38 |
1909.10 |
797.72 |
| 投资收益(万元) |
192.97 |
5613.79 |
2072.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-538.88 |
677.00 |
1387.70 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
879.67 |
8199.94 |
4257.70 |
| 管理人报酬(万元) |
172.30 |
318.77 |
149.58 |
| 托管费(万元) |
28.72 |
53.13 |
24.93 |
| 其它费用(万元) |
21.31 |
42.47 |
4.91 |
| 费用合计(万元) |
483.14 |
946.33 |
400.35 |
| 利润总额(万元) |
396.53 |
7253.61 |
3857.34 |
| 净利润(万元) |
396.53 |
7253.61 |
3857.34 |
