我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-17727.50 |
-72523.70 |
-19632.41 |
-33525.01 |
-19198.26 |
本期利润(万元) |
-27981.52 |
-75561.40 |
-29177.06 |
-18376.95 |
11517.44 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.57 |
0.00 |
-5.30 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-259532.02 |
0.00 |
-222627.65 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
195797.83 |
230624.39 |
269723.69 |
310326.42 |
355409.95 |
期末基金份额净值(元) |
0.41 |
0.47 |
0.53 |
0.58 |
0.64 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.78 |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.95 |
0.00 |
-41.77 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
13366.47 |
18054.68 |
11795.10 |
20662.18 |
38057.13 |
交易性金融资产(万元) |
242263.84 |
320066.47 |
382670.44 |
491781.06 |
589925.63 |
其中:股票投资(万元) |
227248.78 |
295661.48 |
363137.14 |
475006.39 |
564373.30 |
其中:债券投资(万元) |
15015.06 |
24404.99 |
19533.30 |
16774.67 |
25552.33 |
应付管理人报酬(万元) |
265.51 |
428.22 |
510.86 |
610.90 |
817.91 |
应付托管费(万元) |
44.25 |
71.37 |
85.14 |
101.82 |
136.32 |
资产总计(万元) |
257239.96 |
344635.80 |
396888.72 |
522951.00 |
631860.92 |
负债合计(万元) |
1183.60 |
1075.52 |
2585.11 |
1615.49 |
5361.91 |
所有者权益合计(万元) |
256056.36 |
343560.28 |
394303.61 |
521335.51 |
626499.01 |
未分配利润(万元) |
-288772.27 |
-247008.37 |
-244919.03 |
-144401.76 |
-71726.12 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
80.74 |
33.83 |
94.70 |
48.82 |
1389.31 |
投资收益(万元) |
-74872.64 |
-33749.99 |
-157942.26 |
-82423.98 |
-61282.46 |
公允价值变动收益(万元) |
-3460.75 |
16701.67 |
-22069.30 |
6333.49 |
361.48 |
其它收入(万元) |
2.56 |
1.51 |
13.13 |
9.11 |
208.58 |
收入合计(万元) |
-78250.10 |
-17012.98 |
-179903.74 |
-76032.56 |
-59323.09 |
管理人报酬(万元) |
4700.89 |
2858.69 |
7282.22 |
3831.49 |
9282.41 |
托管费(万元) |
783.48 |
476.45 |
1213.70 |
638.58 |
1547.07 |
其它费用(万元) |
31.91 |
17.15 |
33.52 |
16.17 |
29.25 |
费用合计(万元) |
5653.11 |
3429.78 |
8713.20 |
4583.72 |
14470.15 |
利润总额(万元) |
-83903.21 |
-20442.76 |
-188616.94 |
-80616.28 |
-73793.24 |
净利润(万元) |
-83903.21 |
-20442.76 |
-188616.94 |
-80616.28 |
-73793.24 |