财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
86834.32 |
34152.94 |
28662.42 |
34679.19 |
-11096.88 |
| 本期利润(万元) |
97430.39 |
86254.66 |
40692.42 |
47277.25 |
1325.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.22 |
0.10 |
0.11 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.44 |
0.00 |
17.46 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-101870.72 |
0.00 |
-176270.84 |
0.00 |
-218525.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
260687.95 |
299937.76 |
232711.08 |
247838.57 |
203150.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.81 |
0.58 |
0.60 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
50.83 |
0.00 |
20.40 |
0.00 |
2.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.33 |
0.00 |
-41.99 |
0.00 |
-51.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18543.49 |
15563.92 |
17353.68 |
2000.46 |
13366.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
267207.59 |
248470.45 |
186964.24 |
192733.55 |
242263.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
255419.86 |
236662.41 |
177367.90 |
180781.76 |
227248.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
11787.73 |
11808.04 |
9596.34 |
11951.79 |
15015.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
297.81 |
275.60 |
235.33 |
201.73 |
265.51 |
| 应付托管费(万元) |
49.64 |
45.93 |
39.22 |
33.62 |
44.25 |
| 资产总计(万元) |
293548.10 |
282435.92 |
229070.42 |
199302.75 |
257239.96 |
| 负债合计(万元) |
1496.33 |
2603.58 |
2754.03 |
669.69 |
1183.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
292051.78 |
279832.34 |
226316.39 |
198633.06 |
256056.36 |
| 未分配利润(万元) |
-110662.04 |
-204019.99 |
-244192.22 |
-308197.32 |
-288772.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.09 |
36.18 |
62.60 |
20.32 |
80.74 |
| 投资收益(万元) |
101470.03 |
33533.57 |
-9346.42 |
-25533.17 |
-74872.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11805.55 |
11965.35 |
13930.61 |
-14990.12 |
-3460.75 |
| 其它收入(万元) |
44.93 |
18.82 |
7.31 |
2.12 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
113383.61 |
45553.92 |
4654.10 |
-40500.85 |
-78250.10 |
| 管理人报酬(万元) |
3426.61 |
1615.69 |
2564.68 |
1278.45 |
4700.89 |
| 托管费(万元) |
571.10 |
269.28 |
427.45 |
213.08 |
783.48 |
| 其它费用(万元) |
30.27 |
16.08 |
27.43 |
14.78 |
31.91 |
| 费用合计(万元) |
4182.01 |
1979.39 |
3106.05 |
1549.04 |
5653.11 |
| 利润总额(万元) |
109201.60 |
43574.53 |
1548.05 |
-42049.89 |
-83903.21 |
| 净利润(万元) |
109201.60 |
43574.53 |
1548.05 |
-42049.89 |
-83903.21 |
