我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5611.02 |
-24307.49 |
-17727.50 |
-72523.70 |
-19632.41 |
| 本期利润(万元) |
39369.54 |
-37839.05 |
-27981.52 |
-75561.40 |
-29177.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.60 |
0.00 |
-24.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-276366.88 |
0.00 |
-259532.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211790.07 |
178519.15 |
195797.83 |
230624.39 |
269723.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.39 |
0.41 |
0.47 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.60 |
0.00 |
-23.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-60.76 |
0.00 |
-52.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2000.46 |
13366.47 |
18054.68 |
11795.10 |
20662.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
192733.55 |
242263.84 |
320066.47 |
382670.44 |
491781.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
180781.76 |
227248.78 |
295661.48 |
363137.14 |
475006.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
11951.79 |
15015.06 |
24404.99 |
19533.30 |
16774.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.73 |
265.51 |
428.22 |
510.86 |
610.90 |
| 应付托管费(万元) |
33.62 |
44.25 |
71.37 |
85.14 |
101.82 |
| 资产总计(万元) |
199302.75 |
257239.96 |
344635.80 |
396888.72 |
522951.00 |
| 负债合计(万元) |
669.69 |
1183.60 |
1075.52 |
2585.11 |
1615.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
198633.06 |
256056.36 |
343560.28 |
394303.61 |
521335.51 |
| 未分配利润(万元) |
-308197.32 |
-288772.27 |
-247008.37 |
-244919.03 |
-144401.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.32 |
80.74 |
33.83 |
94.70 |
48.82 |
| 投资收益(万元) |
-25533.17 |
-74872.64 |
-33749.99 |
-157942.26 |
-82423.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14990.12 |
-3460.75 |
16701.67 |
-22069.30 |
6333.49 |
| 其它收入(万元) |
2.12 |
2.56 |
1.51 |
13.13 |
9.11 |
| 收入合计(万元) |
-40500.85 |
-78250.10 |
-17012.98 |
-179903.74 |
-76032.56 |
| 管理人报酬(万元) |
1278.45 |
4700.89 |
2858.69 |
7282.22 |
3831.49 |
| 托管费(万元) |
213.08 |
783.48 |
476.45 |
1213.70 |
638.58 |
| 其它费用(万元) |
14.78 |
31.91 |
17.15 |
33.52 |
16.17 |
| 费用合计(万元) |
1549.04 |
5653.11 |
3429.78 |
8713.20 |
4583.72 |
| 利润总额(万元) |
-42049.89 |
-83903.21 |
-20442.76 |
-188616.94 |
-80616.28 |
| 净利润(万元) |
-42049.89 |
-83903.21 |
-20442.76 |
-188616.94 |
-80616.28 |
