财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
318.47 |
120.71 |
88.90 |
143.11 |
-336.06 |
| 本期利润(万元) |
386.32 |
634.22 |
-37.27 |
-62.42 |
-408.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.14 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.73 |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
-15.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1803.73 |
0.00 |
-2561.06 |
0.00 |
-2555.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.44 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2310.83 |
2668.19 |
2251.46 |
2196.85 |
2333.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.61 |
0.47 |
0.46 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
17.66 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
-14.43 |
| 累计净值增长率(%) |
-43.84 |
0.00 |
-53.22 |
0.00 |
-52.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2202.37 |
2276.78 |
260.15 |
532.95 |
60.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
43341.04 |
40514.20 |
46229.55 |
54925.25 |
61425.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
42475.33 |
40363.53 |
43375.54 |
52026.18 |
58037.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
865.70 |
150.66 |
2854.01 |
2899.07 |
3388.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.86 |
41.57 |
51.07 |
55.13 |
62.60 |
| 应付托管费(万元) |
7.64 |
6.93 |
8.51 |
9.19 |
10.43 |
| 资产总计(万元) |
45588.87 |
43257.93 |
47637.46 |
56261.84 |
62736.37 |
| 负债合计(万元) |
589.23 |
136.93 |
930.03 |
1143.42 |
917.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
44999.64 |
43121.00 |
46707.43 |
55118.42 |
61818.40 |
| 未分配利润(万元) |
-32644.10 |
-46533.13 |
-48839.14 |
-48497.37 |
-47203.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.46 |
5.36 |
7.20 |
3.55 |
15.22 |
| 投资收益(万元) |
7312.08 |
2312.53 |
-5680.93 |
-5438.50 |
-28257.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1217.27 |
-2732.29 |
-1620.76 |
2051.30 |
-108.29 |
| 其它收入(万元) |
2.33 |
0.52 |
2.57 |
0.80 |
2.89 |
| 收入合计(万元) |
8542.14 |
-413.89 |
-7291.92 |
-3382.85 |
-28347.84 |
| 管理人报酬(万元) |
544.06 |
262.14 |
647.19 |
339.53 |
1114.77 |
| 托管费(万元) |
90.68 |
43.69 |
107.87 |
56.59 |
185.80 |
| 其它费用(万元) |
18.97 |
10.12 |
19.58 |
11.23 |
22.67 |
| 费用合计(万元) |
672.22 |
324.83 |
796.28 |
418.64 |
1357.38 |
| 利润总额(万元) |
7869.92 |
-738.71 |
-8088.20 |
-3801.50 |
-29705.22 |
| 净利润(万元) |
7869.92 |
-738.71 |
-8088.20 |
-3801.50 |
-29705.22 |
