财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3799.15 |
1505.77 |
3004.51 |
1219.63 |
1068.51 |
| 本期利润(万元) |
4878.40 |
358.74 |
4527.16 |
3240.12 |
2249.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.04 |
0.48 |
0.34 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.69 |
0.00 |
29.13 |
0.00 |
15.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9661.86 |
0.00 |
6985.44 |
0.00 |
5443.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.36 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17367.28 |
15015.69 |
15572.35 |
18291.56 |
14902.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.44 |
1.85 |
1.81 |
1.92 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
34.42 |
0.00 |
32.34 |
0.00 |
15.04 |
| 累计净值增长率(%) |
143.70 |
0.00 |
81.30 |
0.00 |
57.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3160.04 |
2717.63 |
2253.99 |
2113.38 |
1887.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
19766.98 |
17029.11 |
17300.00 |
13423.84 |
13384.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
19766.98 |
17029.11 |
17300.00 |
13423.84 |
13384.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.36 |
19.89 |
19.57 |
15.89 |
15.69 |
| 应付托管费(万元) |
3.39 |
3.32 |
3.26 |
2.65 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
23034.30 |
19774.16 |
19752.63 |
15562.22 |
15286.22 |
| 负债合计(万元) |
102.08 |
227.97 |
159.36 |
108.19 |
124.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
22932.22 |
19546.19 |
19593.27 |
15454.02 |
15161.29 |
| 未分配利润(万元) |
13448.76 |
8702.73 |
7076.36 |
4119.15 |
1642.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.55 |
10.13 |
4.36 |
6.96 |
3.76 |
| 投资收益(万元) |
4949.21 |
4175.57 |
1509.13 |
-595.81 |
-775.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1397.02 |
1949.82 |
1451.68 |
1108.50 |
-2000.50 |
| 其它收入(万元) |
6.53 |
27.17 |
13.47 |
14.39 |
5.50 |
| 收入合计(万元) |
6357.31 |
6162.68 |
2978.64 |
534.04 |
-2766.77 |
| 管理人报酬(万元) |
122.61 |
244.86 |
116.88 |
190.85 |
100.25 |
| 托管费(万元) |
20.44 |
40.81 |
19.48 |
31.81 |
16.71 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
19.16 |
9.51 |
19.07 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
162.88 |
329.03 |
157.66 |
258.12 |
136.88 |
| 利润总额(万元) |
6194.43 |
5833.66 |
2820.98 |
275.92 |
-2903.64 |
| 净利润(万元) |
6194.43 |
5833.66 |
2820.98 |
275.92 |
-2903.64 |
