我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.06 |
-39.86 |
-9.59 |
-257.17 |
38.90 |
| 本期利润(万元) |
-43.58 |
13.91 |
132.41 |
-907.88 |
-569.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.01 |
0.12 |
-1.02 |
-0.64 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
-24.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1772.91 |
0.00 |
2206.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2452.47 |
2627.47 |
3444.93 |
3276.50 |
3346.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.03 |
3.08 |
3.19 |
3.06 |
3.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
-21.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
123.61 |
0.00 |
122.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5989.77 |
16786.40 |
8048.43 |
6819.32 |
6956.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
245147.55 |
249519.40 |
154790.32 |
168909.82 |
201765.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
232002.78 |
234916.06 |
148713.71 |
158425.62 |
191759.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
13144.77 |
14603.34 |
6076.62 |
10484.20 |
10006.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
303.36 |
394.42 |
193.85 |
227.07 |
250.56 |
| 应付托管费(万元) |
50.56 |
65.74 |
32.31 |
37.85 |
41.76 |
| 资产总计(万元) |
251393.30 |
280852.51 |
163950.88 |
176744.10 |
209168.93 |
| 负债合计(万元) |
1914.44 |
5540.42 |
761.70 |
1838.76 |
1975.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
249478.86 |
275312.09 |
163189.18 |
174905.34 |
207193.74 |
| 未分配利润(万元) |
168709.68 |
185747.37 |
127412.37 |
139148.47 |
162552.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.00 |
243.67 |
40.25 |
292.72 |
130.25 |
| 投资收益(万元) |
-397.57 |
-11248.93 |
-7515.40 |
83097.35 |
38589.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5550.13 |
-28035.98 |
-2975.30 |
-76074.85 |
-43451.12 |
| 其它收入(万元) |
33.07 |
28.96 |
10.94 |
228.10 |
163.17 |
| 收入合计(万元) |
5230.63 |
-39012.27 |
-10439.52 |
7543.31 |
-4568.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1986.73 |
2729.74 |
1134.81 |
3230.13 |
1866.53 |
| 托管费(万元) |
331.12 |
454.96 |
189.13 |
538.35 |
311.09 |
| 其它费用(万元) |
13.91 |
27.52 |
13.45 |
28.41 |
14.47 |
| 费用合计(万元) |
2346.03 |
3216.77 |
1337.40 |
5099.30 |
2816.87 |
| 利润总额(万元) |
2884.60 |
-42229.04 |
-11776.92 |
2444.01 |
-7385.18 |
| 净利润(万元) |
2884.60 |
-42229.04 |
-11776.92 |
2444.01 |
-7385.18 |
