财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11156.05 |
4275.67 |
12420.18 |
9232.27 |
725.72 |
| 本期利润(万元) |
10073.03 |
557.33 |
16941.76 |
12761.23 |
3134.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.02 |
0.61 |
0.43 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.67 |
0.00 |
34.71 |
0.00 |
7.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45463.42 |
0.00 |
27764.20 |
0.00 |
17037.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.34 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82080.62 |
65222.88 |
59850.58 |
62031.80 |
48609.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
2.13 |
2.10 |
2.06 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
15.60 |
0.00 |
39.91 |
0.00 |
8.45 |
| 累计净值增长率(%) |
142.19 |
0.00 |
109.50 |
0.00 |
62.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23862.07 |
1682.63 |
691.39 |
390.17 |
83.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
104615.58 |
70721.49 |
50872.67 |
30636.14 |
29182.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
103624.13 |
66815.04 |
47828.28 |
28588.38 |
27154.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
991.45 |
3906.45 |
3044.39 |
2047.76 |
2028.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.64 |
37.24 |
26.81 |
18.71 |
15.50 |
| 应付托管费(万元) |
9.94 |
6.21 |
4.47 |
3.12 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
131097.05 |
79361.39 |
57610.98 |
34454.66 |
30256.08 |
| 负债合计(万元) |
297.47 |
394.38 |
162.54 |
383.29 |
72.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
130799.58 |
78967.00 |
57448.45 |
34071.37 |
30183.36 |
| 未分配利润(万元) |
76263.66 |
41047.52 |
21945.80 |
11292.55 |
8183.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.64 |
63.08 |
39.01 |
19.40 |
12.12 |
| 投资收益(万元) |
17890.18 |
15121.74 |
941.38 |
2088.66 |
366.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2230.41 |
5152.91 |
2743.75 |
247.78 |
-814.77 |
| 其它收入(万元) |
26.45 |
21.74 |
0.69 |
1.38 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
15728.87 |
20359.47 |
3724.84 |
2357.21 |
-435.68 |
| 管理人报酬(万元) |
324.05 |
348.91 |
143.29 |
191.11 |
92.43 |
| 托管费(万元) |
54.01 |
58.15 |
23.88 |
31.85 |
15.41 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
21.37 |
9.88 |
20.01 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
450.51 |
457.31 |
187.31 |
247.55 |
121.09 |
| 利润总额(万元) |
15278.36 |
19902.16 |
3537.53 |
2109.66 |
-556.77 |
| 净利润(万元) |
15278.36 |
19902.16 |
3537.53 |
2109.66 |
-556.77 |
