我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1500.61 20.38%
债券 5545.20 75.30%
银行存款和结算备付金 316.53 4.30%
其他资产 1.45 0.02%
资产总值:7363.80万元报告期:2023-06-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 101.46 1.38%
中国平安 601318 1.17 54.29 0.74%
宁德时代 300750 0.21 47.13 0.64%
五粮液 000858 0.18 29.44 0.40%
伊利股份 600887 1.02 28.89 0.39%
美的集团 000333 0.48 28.28 0.39%
比亚迪 002594 0.11 28.41 0.39%
交通银行 601328 4.66 27.03 0.37%
万华化学 600309 0.31 27.23 0.37%
京东方A 000725 6.64 27.16 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 11.32%
金融业 0.03 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.91%
建筑业 0.01 0.76%
采矿业 0.01 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.47%
租赁和商务服务业 0.00 0.34%
农、林、牧、渔业 0.00 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.18%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.07 127.40 1.07%
中国平安 601318 1.51 68.86 0.58%
宁德时代 300750 0.17 69.03 0.58%
比亚迪 002594 0.21 53.76 0.45%
迈瑞医疗 300760 0.14 43.64 0.37%
京东方A 000725 10.07 44.71 0.37%
格力电器 000651 1.21 44.57 0.37%
泸州老窖 000568 0.17 43.31 0.36%
药明康德 603259 0.55 43.44 0.36%
招商银行 600036 1.17 40.10 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 11.42%
金融业 0.04 3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.00%
建筑业 0.01 0.77%
采矿业 0.01 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.36%
房地产业 0.00 0.35%
租赁和商务服务业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 20.00 2069.84 28.18%
23国开03 20.00 2042.78 27.82%
23国开02 10.00 1018.03 13.86%
23国债01 4.10 414.55 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5130.65 69.86%
国家债券 414.55 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%