景顺长城泰恒回报灵活配置混合A(005325)_资产配置

景顺长城泰恒回报灵活配置混合A005325JING SHUN THE GREAT WALL TAIHENG FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1500.61	20.38%
债券	5545.20	75.30%
银行存款和结算备付金	316.53	4.30%
其他资产	1.45	0.02%

资产总值：7363.80万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	101.46	1.38%
中国平安	601318	1.17	54.29	0.74%
宁德时代	300750	0.21	47.13	0.64%
五粮液	000858	0.18	29.44	0.40%
伊利股份	600887	1.02	28.89	0.39%
美的集团	000333	0.48	28.28	0.39%
比亚迪	002594	0.11	28.41	0.39%
交通银行	601328	4.66	27.03	0.37%
万华化学	600309	0.31	27.23	0.37%
京东方A	000725	6.64	27.16	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.32%
金融业	0.03	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.91%
建筑业	0.01	0.76%
采矿业	0.01	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	127.40	1.07%
中国平安	601318	1.51	68.86	0.58%
宁德时代	300750	0.17	69.03	0.58%
比亚迪	002594	0.21	53.76	0.45%
迈瑞医疗	300760	0.14	43.64	0.37%
京东方A	000725	10.07	44.71	0.37%
格力电器	000651	1.21	44.57	0.37%
泸州老窖	000568	0.17	43.31	0.36%
药明康德	603259	0.55	43.44	0.36%
招商银行	600036	1.17	40.10	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	11.42%
金融业	0.04	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
建筑业	0.01	0.77%
采矿业	0.01	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	155.43	0.93%
中国平安	601318	2.77	130.19	0.78%
宁德时代	300750	0.26	102.29	0.61%
格力电器	000651	2.89	93.50	0.56%
比亚迪	002594	0.34	87.37	0.52%
江苏银行	600919	11.52	83.98	0.50%
中国太保	601601	3.27	80.18	0.48%
南京银行	601009	7.56	78.78	0.47%
药明康德	603259	0.95	76.66	0.46%
中国中铁	601390	13.16	73.17	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.61%
金融业	0.08	4.60%
建筑业	0.01	0.82%
科学研究和技术服务业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
农、林、牧、渔业	0.01	0.43%
采矿业	0.01	0.40%
房地产业	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	11.21	466.11	1.01%
贵州茅台	600519	0.22	411.95	0.90%
宁德时代	300750	0.97	388.86	0.85%
江苏银行	600919	41.94	312.03	0.68%
比亚迪	002594	1.09	274.69	0.60%
中国联通	600050	78.27	262.20	0.57%
中国建筑	601668	47.27	243.44	0.53%
成都银行	601838	13.79	225.60	0.49%
万科A	000002	12.18	217.17	0.47%
隆基绿能	601012	4.17	199.63	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	10.62%
金融业	0.16	3.56%
采矿业	0.06	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.20%
建筑业	0.04	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.58%
房地产业	0.02	0.47%
科学研究和技术服务业	0.02	0.43%
租赁和商务服务业	0.02	0.40%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	20.00	2069.84	28.18%
23国开03	20.00	2042.78	27.82%
23国开02	10.00	1018.03	13.86%
23国债01	4.10	414.55	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5130.65	69.86%
国家债券	414.55	5.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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