我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.88 |
25.75 |
-137.39 |
262.79 |
-375.65 |
| 本期利润(万元) |
97.69 |
100.50 |
-654.49 |
-680.86 |
120.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
830.41 |
0.00 |
3628.58 |
0.00 |
16012.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2286.21 |
5304.63 |
10112.43 |
36234.33 |
45406.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.57 |
1.56 |
1.57 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
57.04 |
0.00 |
55.96 |
0.00 |
59.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
308.42 |
938.42 |
314.64 |
1735.54 |
580.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
7045.82 |
14732.28 |
51320.65 |
89999.93 |
85471.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
1500.61 |
3411.25 |
11725.33 |
16045.94 |
14100.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
5545.20 |
11321.03 |
39595.32 |
73953.99 |
71370.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.82 |
12.03 |
35.21 |
56.36 |
45.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
1.50 |
4.40 |
7.04 |
5.67 |
| 资产总计(万元) |
7363.80 |
16710.78 |
58618.19 |
97467.91 |
88248.19 |
| 负债合计(万元) |
19.70 |
40.40 |
87.61 |
10465.08 |
16669.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
7344.10 |
16670.38 |
58530.58 |
87002.83 |
71578.98 |
| 未分配利润(万元) |
2706.33 |
6028.47 |
21971.95 |
32101.87 |
25376.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.57 |
49.37 |
31.24 |
2179.75 |
970.99 |
| 投资收益(万元) |
95.79 |
536.93 |
8.21 |
4783.79 |
3387.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.84 |
-1153.23 |
142.90 |
-475.02 |
-344.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
7.66 |
7.66 |
| 收入合计(万元) |
213.21 |
-566.86 |
182.40 |
6496.18 |
4021.06 |
| 管理人报酬(万元) |
42.74 |
442.70 |
282.61 |
604.09 |
285.56 |
| 托管费(万元) |
5.34 |
55.34 |
35.33 |
75.51 |
35.70 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
23.99 |
12.29 |
26.14 |
12.99 |
| 费用合计(万元) |
64.28 |
655.83 |
430.21 |
1243.08 |
544.63 |
| 利润总额(万元) |
148.92 |
-1222.69 |
-247.81 |
5253.10 |
3476.43 |
| 净利润(万元) |
148.92 |
-1222.69 |
-247.81 |
5253.10 |
3476.43 |
