我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-165.98 |
71.62 |
-626.81 |
-221.68 |
-72.92 |
| 本期利润(万元) |
-27.61 |
307.40 |
-775.23 |
-748.75 |
21.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.09 |
-0.33 |
-0.20 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.60 |
0.00 |
-21.88 |
0.00 |
1.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
425.48 |
0.00 |
1400.68 |
0.00 |
4531.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.77 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1607.62 |
10830.16 |
5085.97 |
9898.60 |
10398.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.45 |
1.38 |
1.40 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.46 |
0.00 |
-19.56 |
0.00 |
-6.55 |
| 累计净值增长率(%) |
50.34 |
0.00 |
52.56 |
0.00 |
77.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.21 |
360.59 |
5360.54 |
104.41 |
5934.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
1446.38 |
4106.68 |
7069.61 |
788.23 |
934.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
1295.59 |
4104.28 |
7069.61 |
788.23 |
934.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
150.79 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.04 |
5.94 |
2.44 |
2.55 |
8.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.99 |
0.41 |
0.43 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
5609.24 |
5117.60 |
12433.84 |
927.49 |
7001.30 |
| 负债合计(万元) |
118.96 |
31.64 |
2035.51 |
30.43 |
5968.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
5490.29 |
5085.97 |
10398.32 |
897.07 |
1032.87 |
| 未分配利润(万元) |
1453.11 |
1400.68 |
4531.27 |
424.09 |
462.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
2.64 |
0.73 |
3.00 |
1.28 |
| 投资收益(万元) |
-169.56 |
-667.50 |
-97.21 |
1039.41 |
997.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149.97 |
-148.41 |
94.14 |
-465.80 |
-396.46 |
| 其它收入(万元) |
49.90 |
108.54 |
36.65 |
79.98 |
4.26 |
| 收入合计(万元) |
32.34 |
-704.74 |
34.31 |
656.59 |
606.91 |
| 管理人报酬(万元) |
34.79 |
53.23 |
9.15 |
61.77 |
50.73 |
| 托管费(万元) |
5.80 |
8.87 |
1.53 |
10.29 |
8.46 |
| 其它费用(万元) |
6.64 |
8.37 |
2.41 |
8.32 |
8.07 |
| 费用合计(万元) |
47.28 |
70.49 |
13.08 |
132.30 |
113.96 |
| 利润总额(万元) |
-14.95 |
-775.23 |
21.22 |
524.29 |
492.95 |
| 净利润(万元) |
-14.95 |
-775.23 |
21.22 |
524.29 |
492.95 |
