资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16761.25 82.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3434.07 16.95%
其他资产 59.36 0.29%
资产总值:20254.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 31.44 1166.30 5.81%
爱旭股份 600732 98.44 1139.00 5.68%
广钢气体 688548 34.87 1071.10 5.34%
瑞芯微 603893 4.62 995.93 4.96%
华大智造 688114 12.65 909.87 4.53%
深南电路 002916 2.36 880.30 4.39%
紫光股份 000938 25.86 802.18 4.00%
三棵树 603737 35.05 793.81 3.96%
网宿科技 300017 48.43 721.61 3.60%
特锐德 300001 20.77 716.15 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 79.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 37.25 1940.71 8.46%
深南电路 002916 3.23 1479.02 6.45%
九号公司 689009 38.22 1458.07 6.36%
爱旭股份 600732 84.68 1159.07 5.05%
思特威 688213 9.39 1004.97 4.38%
国科微 300672 3.36 991.20 4.32%
三棵树 603737 37.92 913.80 3.98%
华大智造 688114 16.41 838.36 3.66%
帝尔激光 300776 3.66 786.75 3.43%
中芯国际 688981 4.41 700.25 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 76.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 7.49%
卫生和社会工作 0.04 1.86%
租赁和商务服务业 0.01 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天奈转债 1.40 140.17 0.84%
东材转债 0.63 68.14 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 208.31 1.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%