资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2266.47 86.27%
银行存款和结算备付金 360.62 13.73%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:2627.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 2.55 42.65 0.69%
我爱我家 000560 6.59 19.57 0.32%
东方雨虹 002271 0.37 3.97 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.76%
房地产业 0.00 0.32%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 34.08 686.32 9.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 9.84%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 10.00 1089.94 34.91%
19国开10 10.00 1066.50 34.16%
上银转债 0.12 14.33 0.46%
重银转债 0.10 12.46 0.40%
福莱转债 0.10 11.91 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2156.44 69.07%
可转债 110.03 3.52%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%