资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64414.68 83.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11620.13 15.13%
其他资产 762.98 0.99%
资产总值:76797.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 349.23 6062.63 8.39%
颐海国际 01579 499.80 5526.11 7.64%
欧普照明 603515 330.52 5400.68 7.47%
李宁 02331 371.85 4754.12 6.58%
洋河股份 002304 111.31 4246.48 5.87%
中国飞鹤 06186 1690.30 4110.71 5.69%
龙湖集团 00960 699.25 3631.85 5.02%
敏华控股 01999 1197.84 3110.75 4.30%
华帝股份 002035 661.15 2988.40 4.13%
绿城服务 02869 720.60 2453.44 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 45.70%
必需消费品 1.19 16.49%
非必需消费品 1.02 14.10%
房地产 0.61 8.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.91%
材料 0.11 1.51%
医疗保健 0.06 0.80%
工业 0.01 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
通讯 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
颐海国际 01579 663.70 9563.75 7.42%
李宁 02331 467.85 8840.09 6.86%
欧普照明 603515 435.40 8311.76 6.45%
中炬高新 600872 435.44 8299.49 6.44%
天味食品 603317 578.74 7106.88 5.51%
敏华控股 01999 1860.16 7078.87 5.49%
洋河股份 002304 130.29 6610.91 5.13%
龙湖集团 00960 812.40 5415.68 4.20%
中国飞鹤 06186 1647.50 5062.22 3.93%
江瀚新材 603281 142.66 4719.28 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.13 55.29%
非必需消费品 1.76 13.69%
必需消费品 1.50 11.62%
房地产 0.81 6.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 2.80%
卫生和社会工作 0.01 0.08%
医疗保健 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
通讯 0.00 0.00%