资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136028.21 91.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12816.90 8.60%
其他资产 140.75 0.09%
资产总值:148985.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧普照明 603515 464.00 8481.90 5.78%
李宁 02331 492.50 8305.09 5.66%
颐海国际 01579 698.60 7950.47 5.42%
敏华控股 01999 1860.16 7678.21 5.23%
中炬高新 600872 435.44 7641.97 5.21%
天味食品 603317 596.64 7469.89 5.09%
腾讯控股 00700 12.09 6540.12 4.46%
洋河股份 002304 105.37 6400.17 4.36%
龙湖集团 00960 665.15 5142.65 3.50%
华帝股份 002035 755.22 4682.36 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.46 57.62%
非必需消费品 2.01 13.73%
必需消费品 1.18 8.03%
房地产 0.87 5.92%
通讯 0.65 4.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 2.65%
批发和零售业 0.03 0.23%
医疗保健 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.63 10670.51 6.25%
欧普照明 603515 464.00 7980.78 4.67%
颐海国际 01579 663.90 7625.08 4.47%
敏华控股 01999 1860.16 7319.63 4.29%
天味食品 603317 614.97 7109.01 4.16%
洋河股份 002304 104.18 7077.99 4.15%
老板电器 002508 333.65 6366.04 3.73%
李宁 02331 378.45 6094.92 3.57%
隆基绿能 601012 276.13 4970.34 2.91%
裕同科技 002831 181.44 4969.66 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.02 58.69%
非必需消费品 2.24 13.11%
通讯 1.07 6.25%
必需消费品 0.87 5.09%
房地产 0.46 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 2.27%
医疗保健 0.27 1.58%
批发和零售业 0.00 0.01%