我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.67 |
-4.07 |
-6.80 |
-234.25 |
3.51 |
| 本期利润(万元) |
5.06 |
8.80 |
6.61 |
297.72 |
-3.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
16.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
270.04 |
266.52 |
275.42 |
618.19 |
688.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.02 |
46.85 |
56.04 |
128.89 |
273.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
10632.02 |
13612.73 |
22801.49 |
71677.87 |
99534.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1949.58 |
3033.10 |
5245.22 |
12280.06 |
17517.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
8682.44 |
10579.63 |
17556.27 |
59397.81 |
82017.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.41 |
7.00 |
11.44 |
33.16 |
42.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.17 |
1.91 |
5.53 |
7.16 |
| 资产总计(万元) |
11004.66 |
13846.77 |
23184.05 |
71943.24 |
101208.22 |
| 负债合计(万元) |
24.46 |
46.58 |
74.05 |
10623.27 |
12955.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
10980.19 |
13800.20 |
23110.00 |
61319.98 |
88252.82 |
| 未分配利润(万元) |
861.27 |
746.55 |
1476.60 |
2723.45 |
9002.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.29 |
6.99 |
4.84 |
21.13 |
16.10 |
| 投资收益(万元) |
-29.49 |
-755.86 |
-674.82 |
3099.33 |
2066.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
372.21 |
1748.86 |
1796.53 |
-2762.47 |
-704.68 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
4.00 |
2.36 |
96.49 |
88.83 |
| 收入合计(万元) |
347.98 |
1003.99 |
1128.91 |
454.49 |
1467.18 |
| 管理人报酬(万元) |
35.41 |
177.69 |
125.58 |
512.53 |
265.79 |
| 托管费(万元) |
5.90 |
29.62 |
20.93 |
85.42 |
44.30 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.72 |
11.28 |
22.70 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
52.82 |
304.49 |
228.04 |
901.02 |
459.08 |
| 利润总额(万元) |
295.17 |
699.51 |
900.87 |
-446.54 |
1008.10 |
| 净利润(万元) |
295.17 |
699.51 |
900.87 |
-446.54 |
1008.10 |
