我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1127.70 |
-1150.42 |
-1044.56 |
-688.89 |
-585.87 |
| 本期利润(万元) |
2667.44 |
-1443.07 |
-738.04 |
-1038.58 |
-761.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
-4.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7058.82 |
0.00 |
-5931.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19333.42 |
17180.09 |
18190.45 |
19422.39 |
20835.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.71 |
0.74 |
0.77 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.13 |
0.00 |
-23.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1193.91 |
1247.79 |
1962.56 |
1909.92 |
2051.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
16040.50 |
18221.14 |
20296.74 |
21147.34 |
24655.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
16040.50 |
18221.14 |
20295.07 |
21147.34 |
24655.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.43 |
19.87 |
27.60 |
29.60 |
31.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
3.31 |
4.60 |
4.93 |
5.20 |
| 资产总计(万元) |
17275.50 |
19529.10 |
22351.67 |
23169.83 |
26837.32 |
| 负债合计(万元) |
95.41 |
106.71 |
107.73 |
96.56 |
112.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
17180.09 |
19422.39 |
22243.94 |
23073.28 |
26725.00 |
| 未分配利润(万元) |
-7058.82 |
-5931.42 |
-4745.89 |
-5487.91 |
-3344.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
5.35 |
3.19 |
7.21 |
3.66 |
| 投资收益(万元) |
-1016.79 |
-312.71 |
812.68 |
-5712.37 |
-4808.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-292.66 |
-349.70 |
-110.42 |
-875.16 |
416.07 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.29 |
0.22 |
1.39 |
1.04 |
| 收入合计(万元) |
-1307.78 |
-656.76 |
705.68 |
-6578.92 |
-4387.52 |
| 管理人报酬(万元) |
107.60 |
310.32 |
174.68 |
382.28 |
200.62 |
| 托管费(万元) |
17.93 |
51.72 |
29.11 |
63.71 |
33.44 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
19.78 |
9.58 |
19.33 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
135.30 |
381.82 |
213.38 |
465.32 |
244.42 |
| 利润总额(万元) |
-1443.07 |
-1038.58 |
492.30 |
-7044.25 |
-4631.94 |
| 净利润(万元) |
-1443.07 |
-1038.58 |
492.30 |
-7044.25 |
-4631.94 |
