资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 255103.30 90.36%
债券 6185.23 2.19%
银行存款和结算备付金 18240.00 6.46%
其他资产 2784.31 0.99%
资产总值:282312.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 814.70 26656.98 9.50%
泡泡玛特 09992 108.74 13787.32 4.91%
潍柴动力 000338 447.98 10859.13 3.87%
敏实集团 00425 378.60 10844.20 3.86%
杰瑞股份 002353 108.10 10464.55 3.73%
中国黄金国际 02099 69.26 9246.35 3.29%
锡业股份 000960 274.49 8662.90 3.09%
宁德时代 300750 19.81 7957.68 2.83%
株冶集团 600961 431.64 7506.22 2.67%
协鑫科技 03800 9581.80 7275.82 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.57 48.33%
非必需消费品 3.85 13.71%
采矿业 3.42 12.17%
材料 2.59 9.22%
能源 0.73 2.59%
租赁和商务服务业 0.52 1.86%
医疗保健 0.34 1.21%
科技 0.25 0.89%
工业 0.25 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 904.70 31185.01 9.86%
阿里巴巴-W 09988 140.40 18108.77 5.72%
腾讯控股 00700 29.11 15749.35 4.98%
宁德时代 300750 39.19 14392.92 4.55%
泡泡玛特 09992 83.54 14162.90 4.48%
敏实集团 00425 378.60 10846.94 3.43%
湖南黄金 002155 500.00 10545.00 3.33%
中国黄金国际 02099 69.26 9815.20 3.10%
老铺黄金 06181 17.18 9589.70 3.03%
巨星科技 002444 221.31 7528.97 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.22 35.46%
非必需消费品 5.59 17.67%
采矿业 4.85 15.33%
材料 1.69 5.33%
通讯 1.57 4.98%
医疗保健 1.37 4.33%
租赁和商务服务业 0.64 2.04%
能源 0.62 1.97%
金融业 0.37 1.18%
房地产业 0.33 1.03%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 60.00 6101.51 2.17%
金05转债 0.59 83.72 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6101.51 2.17%
可转债 83.72 0.03%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%