资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 229816.13 89.07%
债券 6134.12 2.38%
银行存款和结算备付金 21793.80 8.45%
其他资产 276.05 0.11%
资产总值:258020.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 814.70 20481.56 8.02%
杰瑞股份 002353 108.10 16486.00 6.46%
泡泡玛特 09992 108.74 14610.82 5.72%
株冶集团 600961 431.64 13980.82 5.47%
潍柴动力 000338 466.83 12721.23 4.98%
锡业股份 000960 274.49 11717.98 4.59%
敏实集团 00425 378.60 8687.77 3.40%
兴福电子 688545 64.18 8540.40 3.34%
宁德时代 300750 19.81 7785.53 3.05%
中国黄金国际 02099 69.26 7369.08 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.98 54.75%
非必需消费品 3.05 11.94%
采矿业 2.84 11.14%
材料 1.55 6.05%
租赁和商务服务业 0.41 1.61%
医疗保健 0.37 1.44%
科技 0.34 1.33%
金融业 0.27 1.07%
工业 0.16 0.65%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 814.70 26656.98 9.50%
泡泡玛特 09992 108.74 13787.32 4.91%
潍柴动力 000338 447.98 10859.13 3.87%
敏实集团 00425 378.60 10844.20 3.86%
杰瑞股份 002353 108.10 10464.55 3.73%
中国黄金国际 02099 69.26 9246.35 3.29%
锡业股份 000960 274.49 8662.90 3.09%
宁德时代 300750 19.81 7957.68 2.83%
株冶集团 600961 431.64 7506.22 2.67%
协鑫科技 03800 9581.80 7275.82 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.57 48.33%
非必需消费品 3.85 13.71%
采矿业 3.42 12.17%
材料 2.59 9.22%
能源 0.73 2.59%
租赁和商务服务业 0.52 1.86%
医疗保健 0.34 1.21%
科技 0.25 0.89%
工业 0.25 0.88%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 50.00 5024.29 1.97%
26农发01 10.00 1008.23 0.39%
金05转债 0.59 101.60 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6032.52 2.36%
可转债 101.60 0.04%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%