景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997)_资产配置

景顺长城安盈回报一年持有期混合A类011997JINGSHUN GREAT WALL ANYING RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2515.04	29.88%
债券	3744.90	44.49%
银行存款和结算备付金	1661.89	19.74%
其他资产	495.94	5.89%

资产总值：8417.76万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铜陵有色	000630	74.97	289.38	3.80%
紫金矿业	601899	14.44	261.94	3.44%
兖矿能源	01171	23.40	231.70	3.04%
中煤能源	01898	24.90	217.81	2.86%
中国有色矿业	01258	37.10	214.46	2.82%
中国海洋石油	00883	11.50	201.40	2.65%
嘉友国际	603871	8.44	191.61	2.52%
招金矿业	01818	14.80	183.91	2.42%
海尔智家	600690	5.71	183.58	2.41%
美的集团	000333	1.72	130.82	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.37%
能源	0.07	8.55%
原材料	0.04	5.23%
采矿业	0.04	4.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	24.55	431.34	5.81%
铜陵有色	000630	74.97	270.64	3.64%
招金矿业	01818	20.45	244.50	3.29%
中国海洋石油	00883	11.50	235.11	3.16%
山东黄金	01787	15.35	217.71	2.93%
赤峰黄金	600988	8.67	141.67	1.91%
五矿资源	01208	51.60	140.34	1.89%
中国有色矿业	01258	22.30	138.60	1.87%
中煤能源	01898	15.30	127.35	1.71%
招商轮船	601872	14.42	121.85	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.08	10.85%
采矿业	0.07	9.26%
制造业	0.05	6.67%
能源	0.04	4.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.63%
周期性消费品	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	24.55	412.93	5.61%
铜陵有色	000630	91.99	365.20	4.96%
中国海洋石油	00883	16.10	264.47	3.59%
招金矿业	01818	20.45	196.88	2.67%
山东黄金	01787	13.62	196.15	2.66%
招商南油	601975	54.83	194.65	2.64%
美的集团	000333	2.77	177.89	2.42%
中国国航	00753	40.40	139.17	1.89%
五矿资源	01208	36.80	102.42	1.39%
招商银行	03968	3.50	98.20	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.13%
采矿业	0.05	7.29%
原材料	0.05	6.73%
能源	0.03	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.28%
周期性消费品	0.01	1.89%
金融	0.01	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	30.61	381.40	4.74%
山东黄金	01787	21.85	293.45	3.65%
铜陵有色	000630	76.93	252.33	3.14%
美的集团	000333	3.91	213.60	2.66%
中国海洋石油	00883	16.10	189.67	2.36%
中国国航	00753	40.40	180.86	2.25%
招金矿业	01818	20.45	179.95	2.24%
赤峰黄金	600988	12.33	172.74	2.15%
中国旭阳集团	01907	51.70	154.14	1.92%
华锡有色	600301	8.42	105.92	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.56%
原材料	0.06	7.81%
采矿业	0.06	7.51%
能源	0.02	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.55%
周期性消费品	0.02	2.25%
金融业	0.00	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	5.80	609.31	8.01%
16国债19	4.59	530.82	6.97%
22建设银行二级01	5.00	519.71	6.83%
22工商银行二级01	4.00	417.91	5.49%
24国债02	4.10	416.18	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1556.31	20.45%
金融债券	1314.71	17.27%
企业债	820.14	10.78%
可转债	53.73	0.71%
央行票据	0.00	0.00%

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