交银周期回报灵活配置混合A(519738)_资产配置

交银周期回报灵活配置混合A519738BOCOM SCHRODER CYCLE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12060.81	12.53%
债券	75796.14	78.75%
银行存款和结算备付金	6088.13	6.33%
其他资产	2309.41	2.40%

资产总值：96254.49万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	85.63	659.35	0.52%
江苏银行	600919	80.93	541.40	0.43%
老板电器	002508	24.88	541.89	0.43%
立讯精密	002475	11.18	385.15	0.31%
保利发展	600048	39.60	392.04	0.31%
中国联通	600050	88.75	388.73	0.31%
正泰电器	601877	18.27	393.01	0.31%
兆易创新	603986	4.18	386.19	0.31%
海油工程	600583	65.46	388.83	0.31%
中远海特	600428	71.03	380.72	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.99%
金融业	0.11	0.90%
房地产业	0.08	0.60%
采矿业	0.04	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.31%
科学研究和技术服务业	0.03	0.25%
建筑业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	85.63	673.91	0.45%
中国核电	601985	88.72	647.66	0.44%
中海油服	601808	40.69	659.99	0.44%
华天科技	002185	69.67	625.60	0.42%
沪农商行	601825	100.25	605.51	0.41%
中信特钢	000708	40.94	606.31	0.41%
江苏银行	600919	85.39	613.08	0.41%
老板电器	002508	21.52	579.96	0.39%
索菲亚	002572	28.24	534.87	0.36%
建发股份	600153	53.35	529.23	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	6.72%
金融业	0.24	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.66%
采矿业	0.09	0.59%
房地产业	0.08	0.56%
建筑业	0.08	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.39%
批发和零售业	0.06	0.38%
租赁和商务服务业	0.04	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	197.05	1389.20	0.85%
招商蛇口	001979	86.52	1127.37	0.69%
温氏股份	300498	51.18	939.15	0.58%
新华保险	601336	24.89	915.21	0.56%
中信特钢	000708	55.32	876.26	0.54%
华能国际	600011	94.78	877.66	0.54%
宁德时代	300750	3.65	836.00	0.51%
江苏银行	600919	104.98	771.58	0.47%
中国中铁	601390	95.19	721.54	0.44%
瀚蓝环境	600323	36.38	688.77	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	8.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	1.86%
金融业	0.28	1.73%
建筑业	0.22	1.35%
房地产业	0.19	1.20%
采矿业	0.14	0.86%
农、林、牧、渔业	0.09	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.49%
科学研究和技术服务业	0.05	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	273.72	1749.07	0.84%
瀚蓝环境	600323	74.95	1337.95	0.64%
新和成	002001	71.20	1277.98	0.61%
中国化学	601117	130.69	1212.77	0.58%
紫光国微	002049	10.46	1162.64	0.56%
隆基绿能	601012	26.41	1067.33	0.51%
中信特钢	000708	55.32	983.58	0.47%
正泰电器	601877	33.87	947.38	0.45%
保利发展	600048	66.95	946.00	0.45%
华能国际	600011	106.45	912.28	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	8.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	1.88%
建筑业	0.21	1.01%
房地产业	0.19	0.89%
金融业	0.17	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.74%
农、林、牧、渔业	0.11	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.12%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	42.00	4259.63	3.38%
21中外运MTN001	40.00	4094.24	3.25%
21国铁01	40.00	4046.32	3.21%
国电投08	40.00	4049.97	3.21%
21鲁黄金MTN001	30.00	3096.96	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31479.96	24.98%
国家债券	7591.09	6.02%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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