交银新回报灵活配置混合A(519752)_资产配置

交银新回报灵活配置混合A519752BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER NEW RETURN CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39678.79	6.49%
债券	514929.27	84.17%
银行存款和结算备付金	56429.75	9.22%
其他资产	706.98	0.12%

资产总值：611744.79万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	276.40	1849.12	0.22%
老板电器	002508	83.56	1819.99	0.21%
立讯精密	002475	45.57	1569.89	0.18%
中远海特	600428	276.88	1484.08	0.17%
保利发展	600048	142.25	1408.28	0.16%
海油工程	600583	225.04	1336.73	0.16%
振华重工	600320	419.99	1394.37	0.16%
中国广核	003816	407.34	1266.83	0.15%
兆易创新	603986	14.25	1316.56	0.15%
中国联通	600050	293.06	1283.60	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	0.55%
金融业	0.39	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	0.38%
房地产业	0.27	0.31%
采矿业	0.14	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.15%
科学研究和技术服务业	0.11	0.13%
建筑业	0.08	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.04%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油服	601808	146.88	2382.39	0.46%
华天科技	002185	245.89	2208.09	0.43%
中国核电	601985	297.47	2171.53	0.42%
江苏银行	600919	300.24	2155.72	0.42%
沪农商行	601825	336.08	2029.92	0.39%
老板电器	002508	72.16	1944.78	0.38%
振华重工	600320	513.17	1888.47	0.36%
保利发展	600048	142.25	1812.27	0.35%
紫光国微	002049	20.40	1779.16	0.34%
建发股份	600153	178.93	1774.99	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	5.85%
金融业	0.82	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	0.65%
采矿业	0.31	0.60%
房地产业	0.29	0.57%
建筑业	0.19	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.36%
批发和零售业	0.18	0.35%
租赁和商务服务业	0.13	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	701.29	4944.09	0.90%
招商蛇口	001979	306.50	3993.64	0.72%
新华保险	601336	88.12	3240.17	0.59%
温氏股份	300498	178.66	3278.41	0.59%
江苏银行	600919	371.84	2733.02	0.50%
桐昆股份	601233	179.74	2381.55	0.43%
紫金矿业	601899	204.78	2328.35	0.42%
华天科技	002185	245.89	2262.19	0.41%
沪农商行	601825	412.79	2249.71	0.41%
中海油服	601808	146.88	2038.69	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.71	6.72%
金融业	1.00	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	1.36%
房地产业	0.65	1.18%
采矿业	0.50	0.90%
建筑业	0.45	0.81%
农、林、牧、渔业	0.33	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	0.52%
科学研究和技术服务业	0.13	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	336.94	2153.05	0.79%
瀚蓝环境	600323	103.62	1849.62	0.68%
新和成	002001	88.71	1592.31	0.59%
中国化学	601117	166.47	1544.82	0.57%
紫光国微	002049	13.02	1447.13	0.53%
隆基绿能	601012	33.63	1358.86	0.50%
正泰电器	601877	44.29	1238.79	0.46%
保利发展	600048	86.09	1216.47	0.45%
华能国际	600011	135.13	1158.10	0.43%
招商蛇口	001979	84.61	1152.33	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	7.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	1.73%
建筑业	0.26	0.97%
房地产业	0.24	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	0.78%
金融业	0.21	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.74%
农、林、牧、渔业	0.13	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.12%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开02	220.00	22647.43	2.65%
23百联集SCP003	200.00	20140.17	2.36%
23宁波银行CD206	200.00	19976.42	2.34%
23农业银行CD093	150.00	14865.08	1.74%
17国开01	140.00	14534.19	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106881.01	12.51%
企业债	76016.52	8.90%
国家债券	19375.72	2.27%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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