我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
343.48 |
3094.74 |
1232.07 |
1480.20 |
292.91 |
| 本期利润(万元) |
1262.78 |
2273.48 |
697.82 |
1139.56 |
250.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-310.74 |
0.00 |
-1657.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86302.92 |
91669.34 |
104113.48 |
117052.51 |
134207.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
205.52 |
99.95 |
4659.95 |
504.40 |
552.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
131397.63 |
177342.73 |
210764.35 |
135713.07 |
174898.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2261.11 |
3727.25 |
5253.26 |
2909.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
131397.63 |
175081.62 |
207037.10 |
130459.81 |
171989.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.48 |
118.31 |
152.73 |
168.76 |
186.71 |
| 应付托管费(万元) |
15.91 |
19.72 |
25.46 |
28.13 |
31.12 |
| 资产总计(万元) |
135497.45 |
181873.42 |
219787.52 |
171205.74 |
183633.49 |
| 负债合计(万元) |
43828.11 |
64820.91 |
71405.00 |
259.66 |
328.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
91669.34 |
117052.51 |
148382.52 |
170946.07 |
183304.72 |
| 未分配利润(万元) |
-310.74 |
-1657.94 |
-3527.68 |
-3423.61 |
-4950.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8298.60 |
4723.09 |
5837.64 |
2918.01 |
2625.16 |
| 投资收益(万元) |
-1523.80 |
-1269.05 |
-169.02 |
90.16 |
-7339.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-821.26 |
-340.64 |
-2248.02 |
-566.85 |
1339.13 |
| 其它收入(万元) |
15.20 |
14.45 |
32.01 |
17.67 |
22.21 |
| 收入合计(万元) |
5968.73 |
3127.86 |
3452.61 |
2458.99 |
-3352.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1429.75 |
797.92 |
2035.17 |
1057.80 |
1334.07 |
| 托管费(万元) |
238.29 |
132.99 |
339.19 |
176.30 |
222.34 |
| 其它费用(万元) |
37.67 |
21.65 |
37.68 |
18.59 |
34.04 |
| 费用合计(万元) |
3695.25 |
1988.30 |
2712.30 |
1306.40 |
1968.32 |
| 利润总额(万元) |
2273.48 |
1139.56 |
740.31 |
1152.59 |
-5321.01 |
| 净利润(万元) |
2273.48 |
1139.56 |
740.31 |
1152.59 |
-5321.01 |
