交银多策略回报灵活配置混合A(519755)_资产配置

交银多策略回报灵活配置混合A519755BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER MULTI-STRATEGY RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10020.12	13.88%
债券	57089.64	79.07%
银行存款和结算备付金	4808.46	6.66%
其他资产	283.80	0.39%

资产总值：72202.02万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	72.95	561.75	0.58%
老板电器	002508	19.75	430.10	0.44%
江苏银行	600919	62.57	418.59	0.43%
正泰电器	601877	17.09	367.61	0.38%
中国联通	600050	74.98	328.42	0.34%
保利发展	600048	31.36	310.46	0.32%
立讯精密	002475	8.66	298.34	0.31%
海油工程	600583	50.93	302.52	0.31%
洋河股份	002304	2.77	304.42	0.31%
兆易创新	603986	3.24	299.34	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.03%
金融业	0.09	0.91%
房地产业	0.06	0.61%
采矿业	0.03	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.34%
科学研究和技术服务业	0.03	0.28%
建筑业	0.02	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油服	601808	36.92	598.84	0.52%
华能国际	600011	72.95	574.15	0.50%
中国核电	601985	76.70	559.91	0.49%
索菲亚	002572	26.47	501.34	0.44%
江苏银行	600919	68.18	489.53	0.43%
中信特钢	000708	32.67	483.84	0.42%
华天科技	002185	54.10	485.82	0.42%
紫光国微	002049	5.50	479.59	0.42%
沪农商行	601825	80.02	483.32	0.42%
中国化学	601117	60.56	471.12	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	7.59%
金融业	0.19	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.82%
采矿业	0.08	0.69%
建筑业	0.08	0.67%
房地产业	0.07	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.53%
批发和零售业	0.05	0.43%
租赁和商务服务业	0.03	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	179.39	1264.70	0.85%
招商蛇口	001979	81.56	1062.73	0.71%
温氏股份	300498	46.36	850.71	0.57%
新华保险	601336	22.66	833.21	0.56%
中信特钢	000708	53.29	844.11	0.56%
华能国际	600011	85.17	788.71	0.53%
宁德时代	300750	3.45	790.19	0.53%
江苏银行	600919	95.58	702.51	0.47%
中国中铁	601390	85.60	648.85	0.43%
瀚蓝环境	600323	32.73	619.59	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	9.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	1.85%
金融业	0.26	1.72%
建筑业	0.20	1.37%
房地产业	0.18	1.22%
采矿业	0.13	0.85%
农、林、牧、渔业	0.09	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	263.28	1682.36	0.83%
瀚蓝环境	600323	91.22	1628.29	0.80%
新和成	002001	67.80	1216.98	0.60%
中国化学	601117	123.58	1146.78	0.56%
紫光国微	002049	9.82	1091.29	0.54%
隆基绿能	601012	24.92	1006.86	0.50%
中信特钢	000708	53.29	947.50	0.47%
正泰电器	601877	33.67	941.75	0.46%
新华保险	601336	30.06	916.83	0.45%
保利发展	600048	64.17	906.72	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	8.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	1.90%
建筑业	0.20	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	0.90%
房地产业	0.18	0.87%
金融业	0.17	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.78%
农、林、牧、渔业	0.11	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.12%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中银投资MTN001	40.00	4096.79	4.20%
21中外运MTN001	40.00	4094.24	4.19%
23国债01	40.00	4077.72	4.18%
21中化01	40.00	4061.55	4.16%
23国债10	31.00	3144.01	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21333.83	21.86%
国家债券	7221.73	7.40%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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