我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.95 |
293.05 |
212.32 |
-162.99 |
305.41 |
| 本期利润(万元) |
-95.82 |
407.53 |
405.70 |
-1833.43 |
-909.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4651.93 |
0.00 |
7206.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13734.91 |
16675.21 |
21374.33 |
26692.53 |
40614.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.41 |
1.41 |
1.39 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
-3.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.51 |
0.00 |
49.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
275.95 |
348.38 |
388.67 |
833.26 |
489.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
33369.06 |
55098.97 |
124647.89 |
155520.21 |
130268.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
7758.18 |
8408.21 |
29325.55 |
33672.73 |
19065.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
25610.88 |
46690.76 |
95322.34 |
121847.48 |
111203.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.20 |
32.01 |
67.77 |
82.31 |
67.54 |
| 应付托管费(万元) |
7.07 |
10.67 |
22.59 |
27.44 |
22.51 |
| 资产总计(万元) |
42572.87 |
61223.08 |
138057.77 |
166716.44 |
141340.08 |
| 负债合计(万元) |
247.83 |
268.06 |
781.12 |
919.50 |
591.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
42325.04 |
60955.02 |
137276.65 |
165796.94 |
140748.49 |
| 未分配利润(万元) |
12307.13 |
17041.26 |
40880.16 |
50589.09 |
38490.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.65 |
260.29 |
223.98 |
3942.31 |
1953.17 |
| 投资收益(万元) |
844.47 |
680.00 |
366.16 |
10167.94 |
5279.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
233.91 |
-4692.92 |
-2218.83 |
-1605.77 |
-2081.51 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
25.75 |
18.84 |
53.51 |
39.96 |
| 收入合计(万元) |
1158.63 |
-3726.88 |
-1609.86 |
12557.98 |
5190.70 |
| 管理人报酬(万元) |
147.68 |
741.02 |
460.51 |
838.70 |
383.24 |
| 托管费(万元) |
49.23 |
247.01 |
153.50 |
279.57 |
127.75 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
22.21 |
11.13 |
22.85 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
232.00 |
1126.23 |
686.07 |
1400.55 |
632.14 |
| 利润总额(万元) |
926.64 |
-4853.12 |
-2295.93 |
11157.44 |
4558.56 |
| 净利润(万元) |
926.64 |
-4853.12 |
-2295.93 |
11157.44 |
4558.56 |
