我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2022.93 |
-319.47 |
| 本期利润(万元) |
816.58 |
899.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-319.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4028.67 |
60853.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
94715.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
12612.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
82102.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.55 |
| 应付托管费(万元) |
4.92 |
| 资产总计(万元) |
99164.95 |
| 负债合计(万元) |
38311.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
60853.95 |
| 未分配利润(万元) |
899.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
930.81 |
| 投资收益(万元) |
-683.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1219.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1466.12 |
| 管理人报酬(万元) |
117.85 |
| 托管费(万元) |
19.64 |
| 其它费用(万元) |
12.41 |
| 费用合计(万元) |
566.37 |
| 利润总额(万元) |
899.74 |
| 净利润(万元) |
899.74 |
