资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113351.65 68.46%
债券 11090.05 6.70%
银行存款和结算备付金 40935.53 24.72%
其他资产 207.91 0.13%
资产总值:165585.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 13.07 16450.16 9.96%
药明康德 603259 56.00 9371.04 5.68%
美的集团 000333 105.00 8410.50 5.09%
阿里巴巴-W 09988 82.55 7553.95 4.58%
宁德时代 300750 23.84 6939.48 4.20%
伊利股份 600887 224.63 6132.40 3.71%
农夫山泉 09633 170.00 5813.91 3.52%
福耀玻璃 600660 97.99 5250.36 3.18%
药明生物 02269 100.00 4811.44 2.91%
东阿阿胶 000423 100.00 4595.00 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.45 39.07%
非必需消费品 1.07 6.46%
科学研究和技术服务业 0.94 5.68%
房地产 0.67 4.08%
医疗保健 0.65 3.93%
必需消费品 0.58 3.52%
工业 0.34 2.03%
通讯 0.33 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 1.86%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 13.86 16430.89 9.74%
药明康德 603259 95.00 11828.45 7.01%
宁德时代 300750 23.84 9368.57 5.55%
美的集团 000333 100.00 7553.00 4.48%
海大集团 002311 135.00 6022.35 3.57%
东阿阿胶 000423 130.00 5896.80 3.50%
农夫山泉 09633 170.00 5850.03 3.47%
腾讯控股 00700 15.00 5599.54 3.32%
伊利股份 600887 224.63 5382.13 3.19%
华润置地 01109 196.00 5107.07 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.81 40.35%
科学研究和技术服务业 1.18 7.01%
房地产 0.83 4.92%
必需消费品 0.59 3.47%
通讯 0.56 3.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 1.85%
工业 0.26 1.52%
非必需消费品 0.16 0.96%
医疗保健 0.14 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 110.00 11090.05 6.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11090.05 6.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%