我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 394675.54 92.43%
债券 10992.63 2.57%
银行存款和结算备付金 20478.28 4.80%
其他资产 843.76 0.20%
资产总值:426990.21万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 278.80 45307.79 10.68%
贵州茅台 600519 23.62 41287.76 9.73%
山西汾酒 600809 165.80 36291.96 8.55%
泸州老窖 000568 230.69 34533.68 8.14%
腾讯控股 00700 83.00 33277.67 7.84%
迈瑞医疗 300760 108.01 31646.43 7.46%
美团-W 03690 180.00 27919.42 6.58%
古井贡酒 000596 120.18 24398.94 5.75%
中国中免 601888 300.00 23160.00 5.46%
美的集团 000333 280.00 21296.80 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.46 67.07%
通讯 6.12 14.42%
租赁和商务服务业 2.32 5.46%
卫生和社会工作 1.59 3.75%
非周期性消费品 0.47 1.12%
金融 0.39 0.91%
周期性消费品 0.12 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 25.20 36978.23 9.71%
五粮液 000858 278.80 35697.55 9.38%
山西汾酒 600809 165.80 34963.90 9.18%
泸州老窖 000568 230.69 33101.12 8.69%
迈瑞医疗 300760 108.01 31420.69 8.25%
腾讯控股 00700 83.00 28210.21 7.41%
古井贡酒 000596 120.00 25328.40 6.65%
美的集团 000333 380.00 24510.00 6.44%
中国中免 601888 379.99 23745.88 6.24%
晨光股份 603899 600.00 18768.00 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.57 69.80%
通讯 4.65 12.20%
租赁和商务服务业 2.37 6.24%
金融 0.36 0.95%
非周期性消费品 0.32 0.83%
周期性消费品 0.10 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 110.00 10992.63 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10992.63 2.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%