我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 343797.21 90.08%
债券 20333.15 5.33%
银行存款和结算备付金 17289.23 4.53%
其他资产 227.69 0.06%
资产总值:381647.29万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 25.20 36978.23 9.71%
五粮液 000858 278.80 35697.55 9.38%
山西汾酒 600809 165.80 34963.90 9.18%
泸州老窖 000568 230.69 33101.12 8.69%
迈瑞医疗 300760 108.01 31420.69 8.25%
腾讯控股 00700 83.00 28210.21 7.41%
古井贡酒 000596 120.00 25328.40 6.65%
美的集团 000333 380.00 24510.00 6.44%
中国中免 601888 379.99 23745.88 6.24%
晨光股份 603899 600.00 18768.00 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.57 69.80%
通讯 4.65 12.20%
租赁和商务服务业 2.37 6.24%
金融 0.36 0.95%
非周期性消费品 0.32 0.83%
周期性消费品 0.10 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 25.21 42923.81 9.85%
五粮液 000858 278.80 42798.59 9.82%
泸州老窖 000568 230.69 42582.31 9.77%
山西汾酒 600809 169.16 41457.49 9.51%
中国中免 601888 379.99 32459.16 7.45%
古井贡酒 000596 120.00 31200.00 7.16%
美的集团 000333 462.47 29700.07 6.81%
迈瑞医疗 300760 100.01 28148.34 6.46%
腾讯控股 00700 83.00 22859.02 5.24%
晨光股份 603899 600.00 21588.00 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.97 73.36%
通讯 3.87 8.87%
租赁和商务服务业 3.25 7.45%
非周期性消费品 0.39 0.89%
卫生和社会工作 0.13 0.29%
周期性消费品 0.11 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 190.00 19314.88 5.07%
23农发21 10.00 1018.28 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20333.15 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%