我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2303.07 |
-83.95 |
-1041.51 |
1245.43 |
512.62 |
| 本期利润(万元) |
-2589.61 |
-976.55 |
-4571.60 |
4561.13 |
2563.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.03 |
-0.12 |
0.34 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
18.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22646.18 |
0.00 |
24712.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82138.55 |
74361.11 |
62702.74 |
63143.92 |
19024.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.44 |
1.53 |
1.64 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
23.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
172.39 |
0.00 |
197.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6796.24 |
9637.34 |
984.44 |
642.22 |
770.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
74311.94 |
56698.60 |
9748.18 |
10000.25 |
11644.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
74311.94 |
56698.60 |
9748.18 |
10000.25 |
11562.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.46 |
71.01 |
13.54 |
11.43 |
15.32 |
| 应付托管费(万元) |
13.58 |
11.84 |
2.26 |
1.90 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
81238.57 |
66544.95 |
10767.66 |
10655.58 |
12429.75 |
| 负债合计(万元) |
1832.01 |
2915.50 |
138.14 |
46.35 |
101.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
79406.56 |
63629.44 |
10629.52 |
10609.23 |
12328.22 |
| 未分配利润(万元) |
24171.72 |
24902.15 |
3761.57 |
3695.18 |
6007.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.82 |
4.95 |
2.69 |
1.17 |
3.31 |
| 投资收益(万元) |
556.42 |
1453.09 |
-786.78 |
-758.02 |
2107.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1074.22 |
3324.28 |
-1504.67 |
-1720.66 |
-330.33 |
| 其它收入(万元) |
13.06 |
5.19 |
2.11 |
1.28 |
10.53 |
| 收入合计(万元) |
-486.91 |
4787.51 |
-2286.65 |
-2476.22 |
1790.93 |
| 管理人报酬(万元) |
624.82 |
177.97 |
151.65 |
74.13 |
190.61 |
| 托管费(万元) |
104.14 |
29.66 |
25.28 |
12.36 |
31.77 |
| 其它费用(万元) |
22.31 |
9.84 |
15.79 |
10.23 |
20.60 |
| 费用合计(万元) |
762.89 |
217.48 |
192.72 |
96.72 |
290.49 |
| 利润总额(万元) |
-1249.81 |
4570.03 |
-2479.37 |
-2572.94 |
1500.44 |
| 净利润(万元) |
-1249.81 |
4570.03 |
-2479.37 |
-2572.94 |
1500.44 |
