财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14400.48 |
9293.00 |
2279.01 |
| 本期利润(万元) |
19612.40 |
17973.50 |
6076.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.70 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.34 |
0.00 |
13.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15997.64 |
0.00 |
1776.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48676.70 |
44601.05 |
27860.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.85 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
67.91 |
0.00 |
16.68 |
| 累计净值增长率(%) |
67.91 |
0.00 |
16.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5732.38 |
3793.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
67428.41 |
40910.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
67227.20 |
40910.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
201.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.91 |
43.20 |
| 应付托管费(万元) |
13.65 |
7.20 |
| 资产总计(万元) |
85353.28 |
46263.05 |
| 负债合计(万元) |
7187.89 |
2094.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
78165.39 |
44168.70 |
| 未分配利润(万元) |
31562.96 |
6302.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.56 |
34.12 |
| 投资收益(万元) |
26168.36 |
2907.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6671.35 |
5606.98 |
| 其它收入(万元) |
335.38 |
141.37 |
| 收入合计(万元) |
33223.65 |
8690.39 |
| 管理人报酬(万元) |
640.45 |
189.12 |
| 托管费(万元) |
106.74 |
31.52 |
| 其它费用(万元) |
16.42 |
5.48 |
| 费用合计(万元) |
848.94 |
244.38 |
| 利润总额(万元) |
32374.71 |
8446.02 |
| 净利润(万元) |
32374.71 |
8446.02 |
