我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
240.71 |
744.48 |
45.04 |
1.27 |
| 本期利润(万元) |
398.60 |
554.00 |
156.21 |
9.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
2.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8000.62 |
0.00 |
1.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4334.95 |
80392.48 |
35248.10 |
1110.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.61 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
61.37 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.37 |
0.00 |
0.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1451.65 |
22.43 |
184.87 |
13248.48 |
35.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
43317.63 |
6426.53 |
5618.08 |
8447.03 |
11145.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
5414.68 |
423.33 |
886.93 |
2640.94 |
1387.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
37902.95 |
6003.20 |
4731.15 |
5806.09 |
9758.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.17 |
6.31 |
5.90 |
17.44 |
11.67 |
| 应付托管费(万元) |
8.86 |
1.05 |
0.98 |
2.91 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
107344.26 |
6606.62 |
5947.86 |
31862.26 |
11790.19 |
| 负债合计(万元) |
22300.31 |
151.00 |
99.64 |
181.26 |
810.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
85043.96 |
6455.62 |
5848.21 |
31681.01 |
10979.77 |
| 未分配利润(万元) |
8943.79 |
1194.67 |
1344.98 |
6238.86 |
1477.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
642.56 |
108.57 |
| 投资收益(万元) |
318.70 |
-124.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-267.86 |
15.82 |
| 其它收入(万元) |
225.04 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
918.44 |
0.97 |
| 管理人报酬(万元) |
235.84 |
35.75 |
| 托管费(万元) |
39.31 |
5.96 |
| 其它费用(万元) |
28.10 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
364.92 |
64.81 |
| 利润总额(万元) |
553.52 |
-63.84 |
| 净利润(万元) |
553.52 |
-63.84 |
