我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.43 |
77.80 |
| 本期利润(万元) |
101.44 |
80.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236.82 |
544.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
2.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
471.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
32.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
504.48 |
| 负债合计(万元) |
17.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
487.16 |
| 未分配利润(万元) |
6.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
111.89 |
| 投资收益(万元) |
-1.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.28 |
| 其它收入(万元) |
28.77 |
| 收入合计(万元) |
146.73 |
| 管理人报酬(万元) |
16.66 |
| 托管费(万元) |
2.78 |
| 其它费用(万元) |
14.36 |
| 费用合计(万元) |
36.28 |
| 利润总额(万元) |
110.45 |
| 净利润(万元) |
110.45 |
