我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 376.80 19.97%
债券 1439.85 76.31%
银行存款和结算备付金 54.65 2.90%
其他资产 15.47 0.82%
资产总值:1886.78万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1.27 36.73 2.04%
紫金矿业 601899 1.75 30.75 1.70%
伟星股份 002003 2.41 30.25 1.68%
潍柴动力 000338 1.43 23.22 1.29%
海信家电 000921 0.65 20.96 1.16%
中国中车 601766 2.68 20.13 1.12%
中国重工 601989 3.89 19.18 1.06%
建设银行 601939 2.52 18.65 1.03%
中国银行 601988 4.02 18.57 1.03%
农业银行 601288 4.24 18.49 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 9.50%
金融业 0.01 4.10%
采矿业 0.01 3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.95%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 1.88 34.01 1.87%
紫金矿业 601899 1.75 29.43 1.61%
海信家电 000921 0.69 20.99 1.15%
格力电器 000651 0.48 18.87 1.04%
宝钢股份 600019 2.75 18.26 1.00%
中国中车 601766 2.68 18.28 1.00%
中国重工 601989 3.89 18.13 0.99%
杰瑞股份 002353 0.59 17.87 0.98%
中国船舶 600150 0.34 12.58 0.69%
建投能源 000600 1.56 10.39 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 9.39%
采矿业 0.01 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.12%
批发和零售业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债01 9.50 976.83 54.15%
23国债26 2.50 259.73 14.40%
23国债24 1.00 101.85 5.65%
23国债11 1.00 101.45 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1439.85 79.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%