财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1180.16 |
2523.68 |
670.87 |
1580.37 |
642.30 |
| 本期利润(万元) |
-3550.34 |
6329.64 |
483.55 |
2589.59 |
2358.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.53 |
0.74 |
0.05 |
0.26 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
64.19 |
0.00 |
33.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2824.04 |
0.00 |
-619.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7917.03 |
12201.28 |
8578.73 |
9871.42 |
8896.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.71 |
0.99 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
82.10 |
0.00 |
38.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
93.29 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1761.60 |
1629.60 |
695.05 |
2190.22 |
2618.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
15564.68 |
11085.74 |
9743.28 |
8589.80 |
9579.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
15563.28 |
11085.74 |
9743.28 |
8589.80 |
9579.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.23 |
12.07 |
10.04 |
11.00 |
11.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
2.01 |
1.67 |
1.83 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
17387.09 |
12815.00 |
10459.52 |
10868.00 |
12245.37 |
| 负债合计(万元) |
397.23 |
68.40 |
166.31 |
217.87 |
560.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
16989.86 |
12746.60 |
10293.21 |
10650.12 |
11684.40 |
| 未分配利润(万元) |
6944.17 |
-930.37 |
-4443.26 |
-5159.90 |
-5693.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
4.87 |
3.19 |
11.02 |
4.77 |
| 投资收益(万元) |
3451.16 |
2385.10 |
166.50 |
-1705.82 |
-1583.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5019.06 |
1491.03 |
288.23 |
-57.58 |
-307.52 |
| 其它收入(万元) |
14.77 |
2.75 |
0.19 |
0.83 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
8487.76 |
3883.75 |
458.11 |
-1751.55 |
-1885.57 |
| 管理人报酬(万元) |
78.04 |
132.12 |
61.42 |
143.34 |
75.86 |
| 托管费(万元) |
13.01 |
22.02 |
10.24 |
23.89 |
12.64 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
14.93 |
7.39 |
14.90 |
7.41 |
| 费用合计(万元) |
111.49 |
195.78 |
92.04 |
213.46 |
112.41 |
| 利润总额(万元) |
8376.27 |
3687.98 |
366.07 |
-1965.00 |
-1997.98 |
| 净利润(万元) |
8376.27 |
3687.98 |
366.07 |
-1965.00 |
-1997.98 |
