资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8120.79 70.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3418.72 29.60%
其他资产 9.55 0.08%
资产总值:11549.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.12 905.45 8.03%
药明康德 603259 4.11 687.77 6.10%
生益科技 600183 5.23 679.69 6.03%
沪电股份 002463 5.16 598.20 5.31%
长鑫科技 688825 6.42 351.65 3.12%
海通发展 603162 26.77 349.08 3.10%
澜起科技 688008 1.64 332.01 2.95%
工业富联 601138 4.40 256.08 2.27%
圣邦股份 300661 2.00 220.42 1.96%
芯碁微装 688630 0.50 193.80 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 55.78%
科学研究和技术服务业 0.09 8.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.38%
采矿业 0.01 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.66%
金融业 0.00 0.33%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.26 1600.20 9.42%
生益科技 600183 8.42 1460.03 8.59%
中钨高新 000657 7.19 688.23 4.05%
兆易创新 603986 0.76 619.40 3.65%
厦门钨业 600549 7.22 615.14 3.62%
宏和科技 603256 2.21 586.38 3.45%
博迁新材 605376 1.98 537.17 3.16%
源杰科技 688498 0.26 495.07 2.91%
鼎龙股份 300054 4.10 434.48 2.56%
中国巨石 600176 4.95 360.76 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 89.79%
建筑业 0.02 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.61%
采矿业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.01 1.20 0.01%
鼎通转债 0.01 1.20 0.01%
华峰转债 0.00 0.20 0.00%
华峰转债 0.00 0.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%