资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15563.28 89.51%
债券 1.40 0.01%
银行存款和结算备付金 1787.66 10.28%
其他资产 34.76 0.20%
资产总值:17387.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.26 1600.20 9.42%
生益科技 600183 8.42 1460.03 8.59%
中钨高新 000657 7.19 688.23 4.05%
兆易创新 603986 0.76 619.40 3.65%
厦门钨业 600549 7.22 615.14 3.62%
宏和科技 603256 2.21 586.38 3.45%
博迁新材 605376 1.98 537.17 3.16%
源杰科技 688498 0.26 495.07 2.91%
鼎龙股份 300054 4.10 434.48 2.56%
中国巨石 600176 4.95 360.76 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 89.79%
建筑业 0.02 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.61%
采矿业 0.00 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.49 848.42 7.40%
宁德时代 300750 1.42 570.41 4.98%
紫金矿业 601899 12.47 408.02 3.56%
宏桥控股 002379 13.75 372.35 3.25%
亨通光电 600487 6.54 344.40 3.00%
新锐股份 688257 4.77 333.57 2.91%
生益科技 600183 4.22 228.60 1.99%
应流股份 603308 3.67 226.55 1.98%
锡业股份 000960 7.04 222.18 1.94%
鼎龙股份 300054 4.03 198.68 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 70.08%
采矿业 0.07 5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.46%
科学研究和技术服务业 0.01 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.36%
金融业 0.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
建筑业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.01 1.20 0.01%
华峰转债 0.00 0.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%