财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1960.68 |
339.28 |
4061.42 |
2310.45 |
334.40 |
| 本期利润(万元) |
6012.89 |
-493.04 |
4888.46 |
4278.69 |
650.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.27 |
-0.10 |
0.52 |
0.55 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
67.71 |
0.00 |
47.22 |
0.00 |
5.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4433.50 |
0.00 |
2549.63 |
0.00 |
-778.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.91 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13842.90 |
6837.24 |
8100.37 |
9485.06 |
11010.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
1.48 |
1.59 |
1.59 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
79.23 |
0.00 |
66.56 |
0.00 |
4.87 |
| 累计净值增长率(%) |
185.47 |
0.00 |
59.28 |
0.00 |
0.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2471.94 |
1644.71 |
1433.03 |
2927.88 |
561.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
22065.78 |
11420.81 |
15976.37 |
23217.28 |
25345.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
22065.78 |
11420.81 |
15976.37 |
23217.28 |
25345.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.51 |
13.54 |
16.72 |
25.52 |
30.40 |
| 应付托管费(万元) |
3.25 |
2.26 |
2.79 |
4.25 |
5.07 |
| 资产总计(万元) |
24846.94 |
13074.20 |
17414.85 |
26145.65 |
30444.81 |
| 负债合计(万元) |
267.16 |
144.58 |
58.96 |
84.40 |
118.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
24579.78 |
12929.63 |
17355.89 |
26061.25 |
30325.89 |
| 未分配利润(万元) |
15895.17 |
4761.66 |
-36.07 |
-1329.04 |
-4908.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
4.74 |
3.60 |
14.20 |
8.06 |
| 投资收益(万元) |
3240.47 |
6787.62 |
792.75 |
-858.90 |
-2558.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6419.86 |
1072.30 |
235.14 |
2355.13 |
1207.95 |
| 其它收入(万元) |
18.02 |
13.92 |
1.89 |
5.03 |
2.18 |
| 收入合计(万元) |
9679.44 |
7878.58 |
1033.38 |
1515.46 |
-1340.50 |
| 管理人报酬(万元) |
84.67 |
220.13 |
132.44 |
334.01 |
171.72 |
| 托管费(万元) |
14.11 |
36.69 |
22.07 |
55.67 |
28.62 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
15.13 |
7.50 |
15.05 |
7.98 |
| 费用合计(万元) |
122.31 |
319.58 |
193.50 |
477.55 |
244.16 |
| 利润总额(万元) |
9557.13 |
7559.00 |
839.88 |
1037.91 |
-1584.66 |
| 净利润(万元) |
9557.13 |
7559.00 |
839.88 |
1037.91 |
-1584.66 |
