我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-790.99 |
-1692.53 |
-1308.95 |
-1501.79 |
-355.46 |
| 本期利润(万元) |
1604.86 |
-853.94 |
-295.58 |
-2081.32 |
-856.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2850.15 |
0.00 |
-1903.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16878.86 |
15746.90 |
16996.96 |
18429.63 |
20966.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.86 |
0.89 |
0.91 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.70 |
0.00 |
-9.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
-9.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
561.30 |
25.22 |
2252.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
25345.80 |
24500.43 |
7542.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
25345.80 |
24500.43 |
7542.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.40 |
29.49 |
54.01 |
| 应付托管费(万元) |
5.07 |
4.91 |
9.00 |
| 资产总计(万元) |
30444.81 |
28597.27 |
43823.62 |
| 负债合计(万元) |
118.92 |
67.72 |
1789.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
30325.89 |
28529.54 |
42033.97 |
| 未分配利润(万元) |
-4908.20 |
-2997.61 |
-336.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.06 |
60.99 |
28.21 |
| 投资收益(万元) |
-2558.69 |
-1975.42 |
-181.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1207.95 |
-892.03 |
25.09 |
| 其它收入(万元) |
2.18 |
11.29 |
1.15 |
| 收入合计(万元) |
-1340.50 |
-2795.18 |
-126.81 |
| 管理人报酬(万元) |
171.72 |
367.61 |
166.04 |
| 托管费(万元) |
28.62 |
61.27 |
27.67 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
14.57 |
5.09 |
| 费用合计(万元) |
244.16 |
506.32 |
226.34 |
| 利润总额(万元) |
-1584.66 |
-3301.50 |
-353.15 |
| 净利润(万元) |
-1584.66 |
-3301.50 |
-353.15 |
