我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-838.34 |
-288.79 |
-103.75 |
-821.84 |
-154.86 |
| 本期利润(万元) |
-641.15 |
-424.61 |
4.32 |
-1137.55 |
-628.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.42 |
-0.28 |
0.00 |
-0.75 |
-0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
-21.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3399.88 |
0.00 |
3839.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4223.51 |
4920.93 |
5331.76 |
5364.85 |
4956.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.82 |
3.23 |
3.52 |
3.52 |
3.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
-18.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
252.57 |
0.00 |
283.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3101.91 |
2646.04 |
1413.58 |
2076.27 |
1260.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
2013.03 |
2806.83 |
4387.78 |
3965.27 |
4757.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
2013.03 |
2806.83 |
4387.78 |
3965.27 |
4626.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.22 |
6.92 |
6.55 |
7.54 |
7.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.15 |
1.09 |
1.26 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
5126.29 |
5483.23 |
5811.38 |
6105.27 |
6110.53 |
| 负债合计(万元) |
205.36 |
118.38 |
194.45 |
95.77 |
113.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
4920.93 |
5364.85 |
5616.93 |
6009.50 |
5997.19 |
| 未分配利润(万元) |
3399.88 |
3839.07 |
4095.02 |
4614.15 |
4554.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.29 |
16.56 |
7.42 |
12.67 |
6.95 |
| 投资收益(万元) |
-244.55 |
-731.80 |
-962.86 |
1705.22 |
738.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-135.82 |
-315.71 |
140.13 |
-1037.19 |
-404.38 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
0.29 |
0.17 |
1.61 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
-371.63 |
-1030.65 |
-815.15 |
682.31 |
342.58 |
| 管理人报酬(万元) |
39.54 |
79.79 |
39.99 |
88.57 |
44.44 |
| 托管费(万元) |
6.59 |
13.30 |
6.67 |
14.76 |
7.41 |
| 其它费用(万元) |
6.85 |
13.80 |
7.35 |
15.36 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
52.98 |
106.89 |
54.00 |
207.89 |
78.26 |
| 利润总额(万元) |
-424.61 |
-1137.55 |
-869.15 |
474.42 |
264.31 |
| 净利润(万元) |
-424.61 |
-1137.55 |
-869.15 |
474.42 |
264.31 |
