资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6357.58 92.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 485.24 7.09%
其他资产 4.18 0.06%
资产总值:6847.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.21 477.11 6.99%
中天科技 600522 7.81 473.91 6.94%
亨通光电 600487 4.25 464.69 6.81%
中微公司 688012 0.98 457.91 6.71%
紫金矿业 601899 16.32 410.28 6.01%
涛涛车业 301345 1.52 351.12 5.14%
盛科通信 688702 0.85 331.26 4.85%
阳光电源 300274 1.83 291.01 4.26%
立讯精密 002475 3.73 262.59 3.85%
潍柴动力 000338 9.42 256.69 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 70.20%
采矿业 0.08 11.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 11.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.32 533.99 8.87%
宁德时代 300750 1.21 487.66 8.10%
亨通光电 600487 8.59 452.35 7.51%
涛涛车业 301345 1.52 329.84 5.48%
赤峰黄金 600988 6.63 286.08 4.75%
阳光电源 300274 1.83 275.89 4.58%
中润光学 688307 3.08 210.85 3.50%
科达制造 600499 13.24 210.38 3.49%
中微公司 688012 0.66 200.99 3.34%
山东黄金 600547 4.92 198.03 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 62.19%
采矿业 0.13 22.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.08 8.32 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.32 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%