财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
397.01 |
442.98 |
424.92 |
408.75 |
-83.64 |
| 本期利润(万元) |
730.41 |
-13.33 |
718.97 |
593.21 |
-71.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.00 |
0.21 |
0.17 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.36 |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
-1.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2539.88 |
0.00 |
1966.84 |
0.00 |
1312.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5595.87 |
5139.38 |
5237.76 |
5241.44 |
4860.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.60 |
1.60 |
1.54 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
14.35 |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
-1.30 |
| 累计净值增长率(%) |
75.90 |
0.00 |
53.82 |
0.00 |
31.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
890.87 |
1099.91 |
621.52 |
587.48 |
992.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
4760.22 |
4146.43 |
4246.09 |
4503.05 |
3911.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
4760.22 |
4146.43 |
4246.09 |
4503.05 |
3911.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.22 |
5.20 |
4.78 |
5.23 |
4.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.87 |
0.80 |
0.87 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
5700.51 |
5315.68 |
4896.72 |
5153.32 |
4927.82 |
| 负债合计(万元) |
104.64 |
77.92 |
36.48 |
56.58 |
62.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5595.87 |
5237.76 |
4860.25 |
5096.74 |
4865.08 |
| 未分配利润(万元) |
2539.88 |
1966.84 |
1312.36 |
1424.44 |
1084.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
2.96 |
0.98 |
3.25 |
1.62 |
| 投资收益(万元) |
437.27 |
490.58 |
-51.08 |
220.58 |
155.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
333.40 |
294.05 |
12.58 |
190.25 |
-143.66 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.89 |
0.04 |
0.08 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
773.44 |
788.47 |
-37.49 |
414.16 |
13.56 |
| 管理人报酬(万元) |
32.57 |
59.37 |
28.68 |
59.69 |
30.59 |
| 托管费(万元) |
5.43 |
9.89 |
4.78 |
9.95 |
5.10 |
| 其它费用(万元) |
5.04 |
0.24 |
0.11 |
9.24 |
7.88 |
| 费用合计(万元) |
43.03 |
69.50 |
33.57 |
78.88 |
43.57 |
| 利润总额(万元) |
730.41 |
718.97 |
-71.06 |
335.28 |
-30.01 |
| 净利润(万元) |
730.41 |
718.97 |
-71.06 |
335.28 |
-30.01 |
