我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
744.05 |
2861.86 |
923.50 |
1275.40 |
498.31 |
| 本期利润(万元) |
59.03 |
3926.47 |
1049.81 |
2009.89 |
1268.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1949.92 |
0.00 |
875.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19220.25 |
19465.67 |
19591.46 |
25525.96 |
103046.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.10 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.74 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
295.47 |
7278.05 |
7615.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
17100.67 |
15985.96 |
81079.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
16031.70 |
14752.10 |
6756.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
1068.98 |
1233.85 |
74323.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.90 |
12.39 |
60.36 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
4.13 |
17.25 |
| 资产总计(万元) |
19659.81 |
25607.48 |
114859.14 |
| 负债合计(万元) |
194.14 |
81.52 |
13085.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
19465.67 |
25525.96 |
101773.85 |
| 未分配利润(万元) |
2500.94 |
1319.96 |
1770.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1542.61 |
1420.98 |
1713.60 |
| 投资收益(万元) |
2018.93 |
345.59 |
1082.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1064.61 |
734.49 |
-277.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4626.15 |
2501.06 |
2518.28 |
| 管理人报酬(万元) |
329.19 |
262.37 |
407.57 |
| 托管费(万元) |
109.26 |
86.99 |
116.45 |
| 其它费用(万元) |
41.89 |
23.75 |
29.05 |
| 费用合计(万元) |
699.68 |
491.17 |
747.26 |
| 利润总额(万元) |
3926.47 |
2009.89 |
1771.01 |
| 净利润(万元) |
3926.47 |
2009.89 |
1771.01 |
