我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.52 |
1.72 |
2.21 |
-9.10 |
-1.23 |
| 本期利润(万元) |
-7.12 |
2.14 |
7.71 |
-11.10 |
-12.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.05 |
0.18 |
-0.29 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
-12.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
61.70 |
0.00 |
52.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99.16 |
107.30 |
119.63 |
94.25 |
80.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
2.35 |
2.45 |
2.27 |
2.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
-11.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
94.09 |
0.00 |
87.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29324.28 |
18827.22 |
18943.44 |
23908.07 |
33093.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
133709.02 |
133396.39 |
148829.77 |
162475.25 |
169866.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
133709.02 |
133396.39 |
148829.77 |
162475.25 |
139409.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30457.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
198.04 |
193.19 |
192.97 |
232.73 |
258.95 |
| 应付托管费(万元) |
33.01 |
32.20 |
32.16 |
38.79 |
43.16 |
| 资产总计(万元) |
163761.28 |
152756.83 |
168425.61 |
187008.80 |
207429.48 |
| 负债合计(万元) |
2436.19 |
501.31 |
1959.84 |
619.20 |
1570.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
161325.09 |
152255.52 |
166465.76 |
186389.60 |
205858.54 |
| 未分配利润(万元) |
100840.24 |
93135.24 |
105955.61 |
125763.66 |
140907.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.42 |
117.62 |
58.07 |
747.95 |
231.72 |
| 投资收益(万元) |
4242.00 |
-13848.93 |
-12799.19 |
61972.80 |
60575.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2590.89 |
-3966.78 |
4471.16 |
-50886.81 |
-44137.31 |
| 其它收入(万元) |
3.00 |
18.11 |
12.36 |
33.91 |
17.54 |
| 收入合计(万元) |
6884.31 |
-17679.99 |
-8257.61 |
11867.85 |
16687.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1207.99 |
2319.45 |
1210.86 |
3000.15 |
1560.89 |
| 托管费(万元) |
201.33 |
386.57 |
201.81 |
500.03 |
260.15 |
| 其它费用(万元) |
12.01 |
24.18 |
12.53 |
25.59 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
1421.33 |
2730.21 |
1425.20 |
4475.51 |
2494.76 |
| 利润总额(万元) |
5462.98 |
-20410.19 |
-9682.81 |
7392.34 |
14192.33 |
| 净利润(万元) |
5462.98 |
-20410.19 |
-9682.81 |
7392.34 |
14192.33 |
