我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.44 |
5.06 |
3.04 |
3.40 |
| 本期利润(万元) |
3.82 |
8.39 |
6.00 |
0.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116.18 |
172.89 |
331.34 |
371.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
0.13 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
0.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22216.39 |
496.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
63166.29 |
83760.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
9361.49 |
7055.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
53804.80 |
76705.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.43 |
58.95 |
| 应付托管费(万元) |
16.81 |
17.07 |
| 资产总计(万元) |
102992.70 |
101071.52 |
| 负债合计(万元) |
222.24 |
341.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
102770.46 |
100729.61 |
| 未分配利润(万元) |
2475.91 |
-95.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1592.52 |
851.02 |
| 投资收益(万元) |
574.10 |
141.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1033.34 |
-626.52 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
2.01 |
| 收入合计(万元) |
3200.24 |
367.73 |
| 管理人报酬(万元) |
302.81 |
275.40 |
| 托管费(万元) |
100.94 |
60.36 |
| 其它费用(万元) |
27.97 |
23.26 |
| 费用合计(万元) |
622.92 |
461.14 |
| 利润总额(万元) |
2577.33 |
-93.41 |
| 净利润(万元) |
2577.33 |
-93.41 |
