建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)_资产配置

建信鑫瑞回报灵活配置混合003831XIN XIN LETTER TO BUILD THE RETURN OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	63001.52	99.99%
其他资产	4.09	0.01%

资产总值：63005.61万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新特电气	301120	0.10	1.97	0.20%
中科江南	301153	0.03	1.60	0.16%
铭利达	301268	0.03	1.37	0.14%
天益医疗	301097	0.02	1.34	0.13%
联盛化学	301212	0.03	1.16	0.12%
艾布鲁	301259	0.05	1.06	0.11%
军信股份	301109	0.06	0.89	0.09%
清研环境	301288	0.05	0.76	0.08%
杰创智能	301248	0.03	0.75	0.08%
宏德股份	301163	0.03	0.75	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚信安全	688225	0.31	6.49	0.09%
中汽股份	301215	0.31	1.95	0.03%
新特电气	301120	0.10	1.60	0.02%
联盛化学	301212	0.03	1.12	0.02%
中科江南	301153	0.03	1.23	0.02%
艾布鲁	301259	0.05	1.20	0.02%
益客食品	301116	0.06	1.18	0.02%
天益医疗	301097	0.02	1.02	0.01%
铭利达	301268	0.03	1.05	0.01%
华兰疫苗	301207	0.02	0.95	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海临港	600848	78.65	1108.99	6.17%
上海银行	601229	159.62	1059.88	5.89%
恩捷股份	002812	4.61	1014.20	5.64%
国信证券	002736	98.37	977.80	5.44%
卫星化学	002648	20.84	821.21	4.57%
恒瑞医药	600276	22.02	810.78	4.51%
德赛西威	002920	6.37	806.57	4.48%
陕鼓动力	601369	88.09	769.03	4.28%
南京银行	601009	65.02	693.78	3.86%
国元证券	000728	83.90	599.86	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	36.16%
金融业	0.45	25.06%
房地产业	0.11	6.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	31.42	1257.86	6.42%
上海临港	600848	79.64	1184.28	6.05%
恩捷股份	002812	4.67	1169.37	5.97%
陕鼓动力	601369	89.21	1161.51	5.93%
上海银行	601229	161.63	1152.42	5.88%
国信证券	002736	99.61	1143.52	5.84%
恒瑞医药	600276	22.30	1130.83	5.77%
格力电器	000651	30.16	1116.82	5.70%
大洋电机	002249	95.58	840.15	4.29%
海大集团	002311	9.56	700.75	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	41.49%
金融业	0.48	24.26%
房地产业	0.12	6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国泰君安CP003	200.00	20170.43	7.75%
22交通银行CD133	150.00	14963.49	5.75%
23申证C2	130.00	13122.50	5.04%
22进出06	100.00	10093.51	3.88%
22广发证券CP010	100.00	10081.46	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54323.61	20.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。