建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)_资产配置

建信鑫稳回报灵活配置混合A004617BUILD XIN XIN STEADY RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1107.14	23.40%
债券	3371.67	71.27%
银行存款和结算备付金	245.73	5.19%
其他资产	6.37	0.13%

资产总值：4730.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.21	31.44	0.63%
华夏银行	600015	3.43	25.48	0.51%
国信证券	002736	1.75	20.70	0.41%
宁德时代	300750	0.08	20.15	0.40%
贵州茅台	600519	0.01	17.48	0.35%
中国石化	600028	2.31	16.08	0.32%
美的集团	000333	0.21	15.97	0.32%
中国平安	601318	0.25	14.27	0.29%
分众传媒	002027	1.96	13.86	0.28%
华域汽车	600741	0.75	13.45	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.54%
金融业	0.02	4.05%
采矿业	0.01	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.83%
批发和零售业	0.00	0.62%
房地产业	0.00	0.54%
建筑业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	14.67	0.29%
紫金矿业	601899	0.76	13.35	0.27%
中国石化	600028	1.91	12.07	0.24%
宁德时代	300750	0.06	10.80	0.22%
中国电信	601728	1.70	10.46	0.21%
美的集团	000333	0.16	10.32	0.21%
比亚迪	002594	0.04	10.01	0.20%
工业富联	601138	0.36	9.86	0.20%
中国平安	601318	0.23	9.51	0.19%
中国人寿	601628	0.31	9.63	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.91%
金融业	0.01	2.52%
采矿业	0.01	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
建筑业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.27%
房地产业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.66%
伊利股份	600887	0.68	18.97	0.37%
民生银行	600016	3.19	12.92	0.25%
中国石油	601857	1.29	12.75	0.25%
海尔智家	600690	0.45	11.23	0.22%
安徽建工	600502	2.25	10.91	0.21%
工业富联	601138	0.46	10.47	0.20%
山西汾酒	600809	0.04	9.80	0.19%
五粮液	000858	0.06	9.21	0.18%
陕西煤业	601225	0.36	9.03	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.83%
金融业	0.02	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.98%
建筑业	0.00	0.66%
批发和零售业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	2.53	14.12	0.27%
中国石油	601857	1.73	12.21	0.24%
陕西煤业	601225	0.60	12.53	0.24%
江苏银行	600919	1.76	11.77	0.23%
建发股份	600153	1.21	11.65	0.23%
桐昆股份	601233	0.77	11.65	0.23%
山东高速	600350	1.56	10.83	0.21%
海澜之家	600398	1.41	10.46	0.20%
粤高速A	000429	1.20	10.15	0.20%
民生银行	600016	2.72	10.17	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.99%
采矿业	0.01	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
金融业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.34%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1046.49	20.91%
22国开08	10.00	1030.09	20.58%
24国开03	10.00	1029.35	20.57%
23国债24	2.60	265.74	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3105.93	62.06%
国家债券	265.74	5.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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