资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 977.91 28.83%
债券 2064.28 60.85%
银行存款和结算备付金 349.78 10.31%
其他资产 0.60 0.02%
资产总值:3392.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部矿业 601168 0.22 7.78 0.15%
睿创微纳 688002 0.04 7.60 0.15%
电投能源 002128 0.27 7.53 0.15%
生益科技 600183 0.05 6.50 0.13%
吉比特 603444 0.02 6.79 0.13%
中国太保 601601 0.20 6.21 0.12%
瑞可达 688800 0.11 6.18 0.12%
中国人寿 601628 0.17 6.24 0.12%
云铝股份 000807 0.24 6.29 0.12%
中国平安 601318 0.12 6.39 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.27%
金融业 0.01 2.63%
采矿业 0.01 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.58%
批发和零售业 0.00 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.28%
建筑业 0.00 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 0.02 18.86 0.42%
睿创微纳 688002 0.06 9.87 0.22%
厦门钨业 600549 0.11 9.37 0.21%
扬杰科技 300373 0.06 9.43 0.21%
安集科技 688019 0.03 8.83 0.20%
香农芯创 300475 0.03 9.00 0.20%
生益科技 600183 0.05 8.67 0.19%
绿的谐波 688017 0.02 8.36 0.19%
新易盛 300502 0.01 8.50 0.19%
盛美上海 688082 0.02 8.64 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.84%
金融业 0.01 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.21%
采矿业 0.00 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.56%
批发和零售业 0.00 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 10.00 1036.97 20.01%
23国开08 10.00 1027.31 19.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2064.28 39.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%