建信战略精选灵活配置混合C(005597)_财务情况

建信战略精选灵活配置混合C005597SELECT AND FLEXIBLY CONFIGURE THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	14.11	24.87	-33.07	-63.81	-152.11
本期利润(万元)	-23.44	422.07	-330.40	32.24	276.15
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.28	-0.10	0.01	0.13
加权平均净值利润率(%)	-0.50	0.00	-4.95	0.00	7.13
期末可供分配利润(万元)	1306.62	0.00	1803.07	0.00	2761.77
期末可供分配份额利润(元)	1.10	0.00	0.90	0.00	0.98
期末基金资产净值(万元)	2496.13	2949.12	3799.82	7388.25	5577.29
期末基金份额净值(元)	2.10	2.19	1.90	2.01	1.98
本期净值增长率(%)	5.94	0.00	-3.93	0.00	11.43
累计净值增长率(%)	109.85	0.00	90.30	0.00	98.09

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2270.82	3354.34	2939.87	2636.95	2286.61
交易性金融资产(万元)	17721.75	21021.21	23870.72	21212.26	19306.40
其中：股票投资(万元)	17721.75	21021.21	23870.72	21212.26	19306.40
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	22.74	27.59	30.41	27.59	24.32
应付托管费(万元)	28.09	4.60	5.07	4.60	4.05
资产总计(万元)	22168.14	27038.20	29637.77	26974.90	23821.25
负债合计(万元)	182.60	1355.61	89.24	97.68	94.98
所有者权益合计(万元)	21985.54	25682.59	29548.53	26877.22	23726.27
未分配利润(万元)	11863.27	12598.28	15036.00	12151.24	10707.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	48.80	30.38	77.55	35.36	91.04
投资收益(万元)	563.67	3.30	-656.75	-783.64	579.75
公允价值变动收益(万元)	1031.97	-997.35	3768.47	569.21	-3441.60
其它收入(万元)	9.20	1.65	7.46	2.70	29.32
收入合计(万元)	1653.65	-962.02	3196.74	-176.38	-2741.49
管理人报酬(万元)	317.14	176.19	320.56	145.79	402.39
托管费(万元)	52.86	29.37	53.43	24.30	67.07
其它费用(万元)	17.12	9.46	18.96	9.43	19.15
费用合计(万元)	410.90	231.56	412.20	187.77	513.68
利润总额(万元)	1242.75	-1193.58	2784.54	-364.15	-3255.16
净利润(万元)	1242.75	-1193.58	2784.54	-364.15	-3255.16

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