我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-118.18 |
-314.77 |
-226.96 |
-602.15 |
-296.52 |
| 本期利润(万元) |
431.08 |
-294.54 |
-165.27 |
-652.49 |
-516.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
-19.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
105.64 |
0.00 |
397.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4513.04 |
3666.43 |
3820.53 |
4111.03 |
4482.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.03 |
1.06 |
1.11 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.98 |
0.00 |
-13.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4154.83 |
6774.89 |
6558.20 |
4737.47 |
4410.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
29115.31 |
28838.24 |
32962.41 |
32738.14 |
37587.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
29115.31 |
28838.24 |
32962.41 |
32738.14 |
37587.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.21 |
36.48 |
46.85 |
48.73 |
51.96 |
| 应付托管费(万元) |
5.53 |
6.08 |
7.81 |
33.38 |
8.66 |
| 资产总计(万元) |
33374.31 |
36124.78 |
39718.10 |
37590.85 |
44152.61 |
| 负债合计(万元) |
545.04 |
333.61 |
912.02 |
471.15 |
385.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
32829.27 |
35791.17 |
38806.08 |
37119.69 |
43767.58 |
| 未分配利润(万元) |
1556.41 |
4005.86 |
9511.42 |
8629.00 |
14483.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.97 |
14.45 |
7.97 |
18.95 |
10.96 |
| 投资收益(万元) |
-2449.33 |
-4727.83 |
-1400.07 |
-7420.71 |
-4712.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
274.20 |
125.72 |
2429.04 |
-3035.18 |
-605.05 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
2.94 |
1.33 |
7.60 |
4.73 |
| 收入合计(万元) |
-2168.84 |
-4584.73 |
1038.27 |
-10429.34 |
-5302.10 |
| 管理人报酬(万元) |
203.23 |
512.19 |
286.07 |
621.14 |
309.03 |
| 托管费(万元) |
33.87 |
85.37 |
47.68 |
103.52 |
51.51 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
17.96 |
9.20 |
18.56 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
255.75 |
632.42 |
348.98 |
755.52 |
376.29 |
| 利润总额(万元) |
-2424.59 |
-5217.15 |
689.30 |
-11184.86 |
-5678.39 |
| 净利润(万元) |
-2424.59 |
-5217.15 |
689.30 |
-11184.86 |
-5678.39 |
