我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -24.34 -0.94 -0.56 -0.05 -0.01
本期利润(万元) 177.00 2.10 -1.51 -0.30 -0.01
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.06 -0.03 -0.02 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.10 0.00 -2.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -14.98 0.00 -8.05 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.27 0.00 -0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 9529.70 46.01 41.66 25.45 1.48
期末基金份额净值(元) 0.97 0.83 0.74 0.76 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 3.61 0.00 -5.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.61 0.00 -5.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 859.79 1266.41
交易性金融资产(万元) 4923.01 3838.60
其中:股票投资(万元) 4424.03 3299.21
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.91 7.74
应付托管费(万元) 1.54 1.51
资产总计(万元) 5789.03 5229.75
负债合计(万元) 181.08 83.08
所有者权益合计(万元) 5607.95 5146.67
未分配利润(万元) -1109.91 -1604.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.59 2.56
投资收益(万元) -392.12 -264.93
公允价值变动收益(万元) 699.87 17.82
其它收入(万元) 2.02 1.41
收入合计(万元) 307.23 -241.22
管理人报酬(万元) 81.28 34.45
托管费(万元) 15.80 6.70
其它费用(万元) 4.36 2.26
费用合计(万元) 101.62 43.42
利润总额(万元) 205.61 -284.65
净利润(万元) 205.61 -284.65