我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-146.09 |
-302.42 |
-82.69 |
-190.80 |
-31.09 |
| 本期利润(万元) |
-137.02 |
-284.35 |
-74.79 |
-84.91 |
-154.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.40 |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1596.86 |
0.00 |
-450.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4981.64 |
5121.21 |
6239.88 |
2095.09 |
1391.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.76 |
0.79 |
0.82 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.80 |
0.00 |
-17.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1266.41 |
597.16 |
170.23 |
339.50 |
216.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
3838.60 |
1688.52 |
1374.00 |
1218.66 |
1497.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
3299.21 |
1532.20 |
1339.75 |
1211.49 |
1367.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.74 |
2.45 |
2.22 |
2.28 |
2.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
0.48 |
0.43 |
0.44 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
5229.75 |
2290.63 |
1616.04 |
1586.45 |
1732.79 |
| 负债合计(万元) |
83.08 |
195.54 |
65.20 |
68.48 |
36.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
5146.67 |
2095.09 |
1550.84 |
1517.97 |
1696.28 |
| 未分配利润(万元) |
-1604.85 |
-450.98 |
-379.18 |
-213.21 |
16.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
0.78 |
0.14 |
0.34 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
-264.93 |
-176.52 |
-49.37 |
186.98 |
149.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.82 |
105.89 |
-74.06 |
-252.14 |
-19.84 |
| 其它收入(万元) |
1.41 |
0.49 |
0.16 |
0.48 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
-241.22 |
-49.25 |
-110.72 |
-71.02 |
127.06 |
| 管理人报酬(万元) |
34.45 |
26.37 |
13.08 |
30.66 |
16.41 |
| 托管费(万元) |
6.70 |
5.13 |
2.54 |
5.96 |
3.19 |
| 其它费用(万元) |
2.26 |
4.16 |
2.54 |
5.21 |
2.63 |
| 费用合计(万元) |
43.42 |
35.66 |
18.17 |
51.98 |
23.49 |
| 利润总额(万元) |
-284.65 |
-84.91 |
-128.89 |
-123.00 |
103.57 |
| 净利润(万元) |
-284.65 |
-84.91 |
-128.89 |
-123.00 |
103.57 |
