金元顺安消费主题混合(620006)_资产配置

金元顺安消费主题混合620006KBC GOLDSTATE CONSUMPTION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13577.75	90.91%
债券	913.86	6.12%
银行存款和结算备付金	426.56	2.86%
其他资产	17.57	0.12%

资产总值：14935.73万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.76	1366.90	8.49%
平安银行	000001	93.78	1050.34	6.52%
宁波银行	002142	38.84	1043.68	6.48%
新和成	002001	49.03	796.28	4.95%
中信证券	600030	35.66	772.43	4.80%
兴业银行	601166	43.07	701.65	4.36%
中国人寿	601628	18.73	679.15	4.22%
美的集团	000333	11.10	615.83	3.82%
伊利股份	600887	20.34	539.62	3.35%
爱尔眼科	300015	29.32	526.93	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.74	45.72%
制造业	0.55	34.29%
卫生和社会工作	0.06	3.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.59%
房地产业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.76	1285.16	8.25%
平安银行	000001	93.78	1053.15	6.76%
宁波银行	002142	38.84	982.70	6.31%
新和成	002001	49.03	755.09	4.85%
中信证券	600030	35.66	705.38	4.53%
兴业银行	601166	43.07	674.08	4.33%
中国人寿	601628	18.73	654.80	4.20%
美的集团	000333	11.10	654.01	4.20%
伊利股份	600887	20.34	576.03	3.70%
爱尔眼科	300015	29.32	543.93	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.71	45.52%
制造业	0.55	35.12%
卫生和社会工作	0.06	3.75%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%
房地产业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.76	1383.20	8.58%
平安银行	000001	93.78	1175.06	7.29%
宁波银行	002142	38.84	1060.78	6.58%
新和成	002001	49.03	880.12	5.46%
中信证券	600030	35.66	730.35	4.53%
兴业银行	601166	43.07	727.49	4.51%
爱尔眼科	300015	22.55	700.78	4.35%
中国人寿	601628	18.73	623.52	3.87%
美的集团	000333	11.10	597.29	3.70%
伊利股份	600887	20.34	592.30	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.75	46.26%
制造业	0.58	35.79%
卫生和社会工作	0.08	4.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.76	1312.52	8.02%
宁波银行	002142	38.84	1260.42	7.70%
平安银行	000001	93.78	1234.14	7.54%
新和成	002001	49.03	919.35	5.62%
兴业银行	601166	43.07	757.64	4.63%
中信证券	600030	35.66	710.02	4.34%
爱尔眼科	300015	22.55	700.78	4.28%
中国人寿	601628	18.73	695.26	4.25%
伊利股份	600887	20.34	630.54	3.85%
招商银行	600036	15.87	591.32	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.79	48.32%
制造业	0.55	33.80%
卫生和社会工作	0.08	4.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.54%
房地产业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	9.00	913.86	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	913.86	5.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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