金元顺安核心动力混合(620005)_资产配置

金元顺安核心动力混合620005KBC GOLDSTATE CORE POWER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3017.00	85.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	487.42	13.89%
其他资产	4.53	0.13%

资产总值：3508.96万元报告期：2018-06-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
经纬纺机	000666	37.77	605.83	17.44%
东湖高新	600133	69.44	584.68	16.83%
宝信软件	600845	4.70	123.84	3.56%
济川药业	600566	2.48	119.51	3.44%
宁沪高速	600377	12.63	114.68	3.30%
三钢闽光	002110	7.09	113.65	3.27%
桂冠电力	600236	19.70	112.46	3.24%
大秦铁路	601006	13.69	112.39	3.24%
正泰电器	601877	4.99	111.38	3.21%
韶钢松山	000717	16.91	110.93	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	50.09%
建筑业	0.06	16.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	6.54%
房地产业	0.02	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.65%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
经纬纺机	000666	37.77	690.81	5.68%
上汽集团	600104	19.48	662.42	5.45%
东湖高新	600133	69.44	661.76	5.44%
深康佳A	000016	94.44	660.12	5.43%
东易日盛	002713	24.51	648.53	5.33%
美的集团	000333	11.30	616.19	5.07%
方大特钢	600507	37.32	613.99	5.05%
海信科龙	000921	49.21	602.81	4.96%
上海石化	600688	100.00	597.00	4.91%
信达地产	600657	112.39	596.79	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	51.09%
房地产业	0.28	23.29%
建筑业	0.13	10.77%
采矿业	0.06	4.66%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	14.96	829.12	5.78%
中国平安	601318	11.67	816.76	5.69%
格力电器	000651	16.26	710.56	4.95%
东易日盛	002713	28.46	674.22	4.70%
大亚圣象	000910	28.56	654.02	4.56%
海信科龙	000921	43.43	604.53	4.21%
经纬纺机	000666	27.33	530.75	3.70%
华联控股	000036	53.56	484.18	3.37%
保利地产	600048	28.09	397.47	2.77%
贵州茅台	600519	0.56	387.53	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	41.43%
金融业	0.41	28.49%
房地产业	0.12	8.51%
建筑业	0.10	7.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.58%
采矿业	0.02	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华帝股份	002035	25.92	698.54	1.72%
美的集团	000333	14.96	660.99	1.63%
小天鹅A	000418	13.92	632.90	1.56%
中国平安	601318	11.67	632.12	1.55%
万科A	000002	23.82	625.15	1.54%
格力电器	000651	16.26	616.25	1.52%
经纬纺机	000666	27.33	554.80	1.36%
华联控股	000036	53.56	541.49	1.33%
恒立液压	601100	20.59	374.53	0.92%
长安汽车	000625	21.03	298.03	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	16.29%
金融业	0.42	10.23%
房地产业	0.16	4.01%
建筑业	0.04	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.56%
采矿业	0.02	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2017-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
光大转债	0.05	4.60	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.60	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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