资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10931.57 92.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 859.87 7.29%
其他资产 2.79 0.02%
资产总值:11794.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.61 1166.67 9.98%
贵州茅台 600519 0.74 1073.00 9.18%
海康威视 002415 31.65 962.79 8.24%
中微公司 688012 3.11 952.75 8.15%
中芯国际 688981 10.06 945.95 8.10%
澜起科技 688008 7.50 939.60 8.04%
海光信息 688041 4.38 921.95 7.89%
兆易创新 603986 3.85 916.68 7.84%
中际旭创 300308 1.60 911.06 7.80%
立讯精密 002475 14.97 737.42 6.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 93.55%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.79 1280.83 9.50%
澜起科技 688008 9.86 1161.51 8.62%
中芯国际 688981 9.00 1105.22 8.20%
贵州茅台 600519 0.80 1101.74 8.17%
海光信息 688041 4.91 1101.88 8.17%
中微公司 688012 3.83 1086.68 8.06%
海康威视 002415 35.35 1054.84 7.83%
兆易创新 603986 4.81 1030.54 7.65%
中国移动 600941 9.27 936.73 6.95%
海尔智家 600690 35.60 928.80 6.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 79.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 12.59%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.60 60.67 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.67 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%