资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11083.80 92.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 842.35 7.06%
其他资产 1.85 0.02%
资产总值:11928.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.74 1071.79 9.01%
中微公司 688012 3.24 1032.36 8.68%
澜起科技 688008 5.08 1027.73 8.64%
中芯国际 688981 9.12 1021.12 8.59%
中际旭创 300308 1.25 1010.55 8.50%
寒武纪 688256 0.98 988.83 8.32%
生益科技 600183 6.94 901.92 7.59%
海光信息 688041 3.92 890.14 7.49%
长鑫科技 688825 16.20 887.60 7.46%
兆易创新 603986 2.39 845.82 7.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 84.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 2.16 1760.40 9.58%
中微公司 688012 3.74 1752.56 9.54%
北方华创 002371 1.95 1724.89 9.38%
澜起科技 688008 5.38 1667.26 9.07%
中芯国际 688981 9.68 1537.06 8.36%
中际旭创 300308 1.18 1498.60 8.15%
海光信息 688041 3.86 1431.14 7.79%
圣邦股份 300661 9.74 1398.21 7.61%
海康威视 002415 30.15 1031.13 5.61%
立讯精密 002475 14.51 1021.50 5.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 85.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.86%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.60 60.67 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.67 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%