资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16574.56 89.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1688.41 9.17%
其他资产 157.83 0.86%
资产总值:18420.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 2.16 1760.40 9.58%
中微公司 688012 3.74 1752.56 9.54%
北方华创 002371 1.95 1724.89 9.38%
澜起科技 688008 5.38 1667.26 9.07%
中芯国际 688981 9.68 1537.06 8.36%
中际旭创 300308 1.18 1498.60 8.15%
海光信息 688041 3.86 1431.14 7.79%
圣邦股份 300661 9.74 1398.21 7.61%
海康威视 002415 30.15 1031.13 5.61%
立讯精密 002475 14.51 1021.50 5.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 85.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.61 1166.67 9.98%
贵州茅台 600519 0.74 1073.00 9.18%
海康威视 002415 31.65 962.79 8.24%
中微公司 688012 3.11 952.75 8.15%
中芯国际 688981 10.06 945.95 8.10%
澜起科技 688008 7.50 939.60 8.04%
海光信息 688041 4.38 921.95 7.89%
兆易创新 603986 3.85 916.68 7.84%
中际旭创 300308 1.60 911.06 7.80%
立讯精密 002475 14.97 737.42 6.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 93.55%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.60 60.67 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.67 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%