财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) 2.98 -207.88 -302.38 -369.85 -64.00
本期利润(万元) -77.67 -133.18 145.72 -381.64 -126.27
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.04 0.05 -0.12 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.59 0.00 -12.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -24.39 0.00 -288.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 2768.69 2929.30 2910.77 2843.03 3185.51
期末基金份额净值(元) 0.97 0.99 0.96 0.91 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 -3.31 0.00 -11.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.96 0.00 7.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 139.87 295.86 199.53 274.99 304.41
交易性金融资产(万元) 2731.79 0.00 3188.59 3728.61 4525.79
其中:股票投资(万元) 2711.41 0.00 3188.59 3728.61 4525.79
其中:债券投资(万元) 20.38 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.97 4.49 3.85 5.71 6.22
应付托管费(万元) 0.50 0.75 0.64 0.95 1.04
资产总计(万元) 2956.64 5024.27 3643.40 4597.42 5017.31
负债合计(万元) 11.35 28.81 168.38 32.96 135.08
所有者权益合计(万元) 2945.28 4995.46 3475.02 4564.46 4882.23
未分配利润(万元) -25.21 -640.34 79.83 774.28 817.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 12.53 7.10 2.83 0.79 4.94
投资收益(万元) -191.21 -368.87 -775.84 -197.03 -1772.78
公允价值变动收益(万元) 73.16 -13.47 219.02 276.88 -665.37
其它收入(万元) 9.16 9.06 27.05 3.37 5.10
收入合计(万元) -96.36 -366.19 -526.94 84.01 -2428.10
管理人报酬(万元) 38.45 21.18 61.57 35.48 183.55
托管费(万元) 6.41 3.53 10.26 5.91 30.59
其它费用(万元) 3.70 5.99 10.24 6.56 13.51
费用合计(万元) 49.54 31.61 84.67 49.39 261.11
利润总额(万元) -145.91 -397.80 -611.61 34.62 -2689.21
净利润(万元) -145.91 -397.80 -611.61 34.62 -2689.21