- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | 2.98 | -207.88 | -302.38 | -369.85 | -64.00 |
本期利润(万元) | -77.67 | -133.18 | 145.72 | -381.64 | -126.27 |
加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | -0.04 | 0.05 | -0.12 | -0.04 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -4.59 | 0.00 | -12.36 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -24.39 | 0.00 | -288.20 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 2768.69 | 2929.30 | 2910.77 | 2843.03 | 3185.51 |
期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.91 | 0.99 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | -3.31 | 0.00 | -11.50 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.96 | 0.00 | 7.06 | 0.00 |