我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-302.38 |
-369.85 |
-64.00 |
-783.77 |
-316.27 |
| 本期利润(万元) |
145.72 |
-381.64 |
-126.27 |
-605.00 |
-455.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-288.20 |
0.00 |
83.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2910.77 |
2843.03 |
3185.51 |
3309.51 |
3734.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.91 |
0.99 |
1.03 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.50 |
0.00 |
-14.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
20.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
295.86 |
199.53 |
274.99 |
304.41 |
1383.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
3188.59 |
3728.61 |
4525.79 |
11283.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
3188.59 |
3728.61 |
4525.79 |
11283.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.49 |
3.85 |
5.71 |
6.22 |
20.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.64 |
0.95 |
1.04 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
5024.27 |
3643.40 |
4597.42 |
5017.31 |
14043.09 |
| 负债合计(万元) |
28.81 |
168.38 |
32.96 |
135.08 |
1425.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
4995.46 |
3475.02 |
4564.46 |
4882.23 |
12617.16 |
| 未分配利润(万元) |
-640.34 |
79.83 |
774.28 |
817.43 |
4256.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.10 |
2.83 |
0.79 |
4.94 |
3.34 |
| 投资收益(万元) |
-368.87 |
-775.84 |
-197.03 |
-1772.78 |
-2019.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.47 |
219.02 |
276.88 |
-665.37 |
1346.97 |
| 其它收入(万元) |
9.06 |
27.05 |
3.37 |
5.10 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-366.19 |
-526.94 |
84.01 |
-2428.10 |
-668.40 |
| 管理人报酬(万元) |
21.18 |
61.57 |
35.48 |
183.55 |
123.04 |
| 托管费(万元) |
3.53 |
10.26 |
5.91 |
30.59 |
20.51 |
| 其它费用(万元) |
5.99 |
10.24 |
6.56 |
13.51 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
31.61 |
84.67 |
49.39 |
261.11 |
174.50 |
| 利润总额(万元) |
-397.80 |
-611.61 |
34.62 |
-2689.21 |
-842.90 |
| 净利润(万元) |
-397.80 |
-611.61 |
34.62 |
-2689.21 |
-842.90 |
