资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 382.12 45.51%
债券 389.39 46.37%
银行存款和结算备付金 14.56 1.73%
其他资产 53.57 6.38%
资产总值:839.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.04 50.34 5.65%
中国移动 600941 0.41 39.28 4.41%
海康威视 002415 1.15 37.33 4.19%
北方华创 002371 0.06 33.88 3.80%
安克创新 300866 0.24 29.91 3.36%
卫星化学 002648 0.83 22.00 2.47%
中国银行 601988 3.23 21.74 2.44%
宝丰能源 600989 0.96 21.56 2.42%
宁波银行 002142 0.61 21.61 2.42%
万华化学 600309 0.31 21.36 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 28.89%
金融业 0.01 7.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.10 84.03 8.89%
海尔智家 600690 4.02 82.05 8.68%
贵州茅台 600519 0.06 71.13 7.52%
海螺水泥 600585 3.63 61.53 6.51%
海康威视 002415 1.72 58.82 6.22%
招商银行 600036 1.50 53.25 5.63%
汇川技术 300124 0.50 33.39 3.53%
中国移动 600941 0.13 11.20 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 41.36%
金融业 0.01 5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.18%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.50 50.67 5.68%
PR文停01 1.50 48.76 5.47%
25特国02 0.50 48.08 5.40%
21瑞丽债 1.10 46.98 5.27%
G19青州 2.80 44.28 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 229.76 25.78%
国家债券 159.62 17.91%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%