我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1244.13 66.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 237.32 12.59%
其他资产 402.90 21.38%
资产总值:1884.35万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 4.02 151.19 8.27%
汇川技术 300124 2.36 147.59 8.07%
五粮液 000858 0.85 138.13 7.56%
格力电器 000651 2.67 128.00 7.00%
恒立液压 601100 1.53 96.19 5.26%
宋城演艺 300144 8.26 86.90 4.75%
亿纬锂能 300014 1.71 83.41 4.56%
隆基绿能 601012 4.52 79.32 4.34%
伊利股份 600887 2.72 79.07 4.33%
万华化学 600309 0.68 61.82 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 52.60%
金融业 0.02 8.27%
文化、体育和娱乐业 0.01 4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.43%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 4.56 155.91 9.22%
汇川技术 300124 2.36 121.24 7.17%
五粮液 000858 0.85 108.83 6.43%
格力电器 000651 2.67 104.72 6.19%
恒立液压 601100 1.53 71.12 4.20%
伊利股份 600887 2.72 70.28 4.16%
亿纬锂能 300014 1.71 68.26 4.04%
宋城演艺 300144 8.26 66.33 3.92%
隆基绿能 601012 4.52 63.33 3.74%
万华化学 600309 0.68 54.74 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 46.93%
金融业 0.02 9.22%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.08%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 40.04 4088.32 19.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4088.32 19.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%