资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 578.04 69.94%
债券 238.40 28.85%
银行存款和结算备付金 8.33 1.01%
其他资产 1.70 0.21%
资产总值:826.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.24 112.47 8.67%
海尔智家 600690 4.02 104.88 8.09%
贵州茅台 600519 0.07 96.40 7.44%
海螺水泥 600585 3.63 79.35 6.12%
海康威视 002415 2.37 70.72 5.45%
招商银行 600036 1.50 63.15 4.87%
汇川技术 300124 0.50 37.92 2.92%
中国移动 600941 0.13 13.14 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 38.70%
金融业 0.01 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.27 119.88 8.60%
海尔智家 600690 4.02 101.83 7.31%
贵州茅台 600519 0.07 101.08 7.25%
海螺水泥 600585 3.63 84.29 6.05%
汇川技术 300124 1.00 84.10 6.03%
亿纬锂能 300014 0.86 78.26 5.61%
海康威视 002415 2.37 74.70 5.36%
招商银行 600036 1.50 60.62 4.35%
伊利股份 600887 0.66 18.00 1.29%
中国移动 600941 0.13 13.61 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 47.51%
金融业 0.01 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.98%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 100.32 7.74%
PR文停01 1.50 74.61 5.75%
19秦投01 0.60 63.46 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 138.07 10.65%
国家债券 100.32 7.74%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%